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Stand: 02.10.2025

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Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management

Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) DE0005561674 AT, DE EUR 17.65 (01.10.2025) 17.65 17.56 0.34 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (W) DE000A0MKQH3 AT, DE EUR 15.35 (01.10.2025) 14.62 14.54 0.34 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (I) DE000A0MKQL5 AT, DE EUR 20.34 (01.10.2025) 20.34 20.23 0.99 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) DE0009763235 AT, DE EUR 143.22 (01.10.2025) 136.40 136.10 3.70 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) DE000A0MKQQ4 AT, DE EUR 1,136.30 (01.10.2025) 1,136.30 1,133.75 4.25 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) DE000A1W2AF2 AT, DE EUR 97.87 (01.10.2025) 93.21 93.00 3.70 %

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic European Equities (R) DE0009763201 AT, DE EUR 122.79 (01.10.2025) 116.94 116.67 11.65 %
La Française Systematic European Equities (I) DE000A0MKQJ9 AT, DE EUR 1,971.74 (01.10.2025) 1,971.74 1,967.11 12.29 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R) DE0009763342 AT, DE, ES, FR, LU EUR 27.20 (01.10.2025) 25.90 25.98 4.67 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC) DE000A2P4YW1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 13.03 (01.10.2025) 12.41 12.45 4.64 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I) DE000A0MKQN1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 1,686.02 (01.10.2025) 1,686.02 1,691.37 5.25 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC) DE000A2P4YX9 AT, DE, ES, FR, LU EUR 1,290.95 (01.10.2025) 1,290.95 1,295.06 5.25 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (R) DE0009763276 AT, DE, FR, LU EUR 31.05 (01.10.2025) 29.57 29.58 -0.39 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (I) DE000A0MKQM3 AT, DE, FR, LU EUR 1,649.44 (01.10.2025) 1,649.44 1,650.11 0.18 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (R) DE000A0MKQK7 AT, DE EUR 28.67 (01.10.2025) 27.30 27.07 4.00 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (W) DE000A3EEG13 AT, DE EUR 12.99 (01.10.2025) 12.99 12.88 3.67 %

Stand: 02.10.2025

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Aktienfonds - La Française Gruppe

Aktienfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) LU1744646933 BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 179.75 179.75 177.14 23.08 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) LU1523323605 AT, BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 2,020.01 2,020.01 1,990.64 23.72 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (TC EUR) LU1744646859 CH, DE, ES, FR, LU EUR 195.22 195.22 192.38 23.69 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R) LU0414216498 DE, FR, LU EUR 329.99 329.99 326.51 30.58 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I) LU0414216654 DE, FR, LU EUR 46,357.49 46,357.49 45,867.27 31.25 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I USD) LU0611874131 BE, CH, DE, FR, IT, LU, SE, SG USD 162.51 162.51 157.79 26.07 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED) LU0611874057 AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, SE, SG EUR 130.11 130.11 126.35 23.20 %

Rentenfonds - La Française Gruppe

Rentenfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Rendement Global 2031 (I) FR0013258654 AE, CH, DE, ES, FR, IT EUR 1,177.33 1,177.33 1,175.78 4.27 %
La Française Carbon Impact 2026 (R) FR0013431186 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 108.54 108.54 108.51 1.59 %
La Française Carbon Impact 2026 (I) FR0013431194 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,107.69 1,107.69 1,107.35 2.05 %
La Française Carbon Impact 2026 (ID) FR0013458239 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL EUR 1,026.02 1,026.02 1,025.71 2.05 %
La Française Carbon Impact 2026 (D) FR0013431152 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 103.34 103.34 103.31 1.59 %
La Française Carbon Impact 2026 (TC) FR0013467040 CH, DE, ES, FR, NL EUR 120.48 120.48 120.45 2.05 %
La Française Carbon Impact 2026 (TD) FR0013467032 CH, DE, ES, FR, NL, PT EUR 105.94 105.94 105.91 2.05 %
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) FR001400I1A3 DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 119.09 119.09 119.02 3.16 %
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) FR001400I0X7 BE, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 1,203.40 1,203.40 1,202.67 3.57 %
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) FR001400I1F2 CH, DE, ES, FR EUR 120.03 120.03 119.95 3.58 %
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) FR0013439403 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 112.18 112.18 112.09 3.31 %
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) FR0013439510 AT, CH, DE, ES, FR, NL EUR 115.19 115.19 115.09 3.66 %
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) FR0013439528 AT, CH, DE, ES, FR, NL EUR 95.48 95.48 95.40 3.66 %
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) FR0013439452 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 99.33 99.33 99.24 3.31 %
La Française Credit Innovation (I C EUR) FR0014008UJ6 AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,179.49 1,179.49 1,178.28 4.71 %
La Française Credit Innovation (R C EUR) FR0014008UN8 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 115.57 115.57 115.45 4.24 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (I) FR0013439163 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,140.19 1,140.19 1,139.63 3.15 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (R) FR0013439148 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 112.27 112.27 112.22 2.87 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) FR0013481785 CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL EUR 114.15 114.15 114.09 3.14 %
La Française Obligations Carbon Impact (I) FR0010934257 AT, DE, ES, FR, IT EUR 1,276.48 1,276.48 1,274.91 2.72 %
La Française Obligations Carbon Impact (C) FR0010915314 DE, ES, FR, IT EUR 26.84 26.84 26.80 2.56 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R) LU0970532353 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 105.64 105.64 105.58 1.78 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) LU0970532437 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 1,146.05 1,146.05 1,145.35 2.25 %

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