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Stand: 23.04.2024
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
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Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) | DE0005561674 | AT, DE | EUR | 16.22 | 16.22 | 16.11 | 2.08 % |
La Française Systematic ETF Dachfonds (W) | DE000A0MKQH3 | AT, DE | EUR | 14.03 | 13.36 | 13.27 | 2.06 % |
La Française Systematic ETF Dachfonds (I) | DE000A0MKQL5 | AT, DE | EUR | 18.49 | 18.49 | 18.37 | 2.38 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) | DE0009763235 | AT, DE | EUR | 130.03 | 123.84 | 123.10 | 2.36 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) | DE000A0MKQQ4 | AT, DE | EUR | 1,019.98 | 1,019.98 | 1,013.90 | 2.59 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) | DE000A1W2AF2 | AT, DE | EUR | 88.74 | 84.51 | 84.01 | 2.36 % |
Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management
Stand: 23.04.2024
Aktienfonds - La Française Gruppe
Rentenfonds - La Française Gruppe
Rentenfonds - La Française Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
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Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Rendement Global 2025 (I) | FR0013258654 | AE, CH, DE, ES, FR, IT | EUR | 1,074.69 | 1,074.69 | 1,074.06 | 1.10 % |
La Française Carbon Impact 2026 (R) | FR0013431186 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 103.19 | 103.19 | 103.16 | 0.49 % |
La Française Carbon Impact 2026 (I) | FR0013431194 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 1,044.04 | 1,044.04 | 1,043.67 | 0.68 % |
La Française Carbon Impact 2026 (ID) | FR0013458239 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 986.45 | 986.45 | 986.10 | 0.68 % |
La Française Carbon Impact 2026 (D) | FR0013431152 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 99.90 | 99.90 | 99.87 | 0.49 % |
La Française Carbon Impact 2026 (TC) | FR0013467040 | CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 113.55 | 113.55 | 113.51 | 0.68 % |
La Française Carbon Impact 2026 (TD) | FR0013467032 | CH, DE, FR, NL | EUR | 103.73 | 103.73 | 103.69 | 0.68 % |
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) | FR001400I1A3 | DE, ES, FR, LU | EUR | 109.48 | 109.48 | 109.40 | 1.66 % |
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) | FR001400I0X7 | BE, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 1,097.40 | 1,097.40 | 1,096.54 | 1.86 % |
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) | FR001400I1F2 | CH, DE, ES, FR | EUR | 109.46 | 109.46 | 109.37 | 1.87 % |
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) | FR0013439403 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 102.66 | 102.66 | 102.52 | 0.91 % |
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) | FR0013439510 | CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 104.71 | 104.71 | 104.56 | 1.06 % |
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) | FR0013439528 | CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 88.72 | 88.72 | 88.59 | 1.06 % |
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) | FR0013439452 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 93.78 | 93.78 | 93.65 | 0.90 % |
La Française Credit Innovation (I C EUR) | FR0014008UJ6 | AT, CH, DE, ES, FR, IT | EUR | 1,073.65 | 1,073.65 | 1,071.32 | 0.35 % |
La Française Credit Innovation (R C EUR) | FR0014008UN8 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 106.13 | 106.13 | 105.90 | 0.16 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (I) | FR0013439163 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 1,065.89 | 1,065.89 | 1,065.59 | 2.20 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (R) | FR0013439148 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 105.50 | 105.50 | 105.47 | 2.09 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) | FR0013481785 | CH, DE, ES, FI, FR, IT, NL | EUR | 106.71 | 106.71 | 106.68 | 2.25 % |
La Française Obligations Carbon Impact (I) | FR0010934257 | AT, DE, ES, FR, IT | EUR | 1,188.88 | 1,188.88 | 1,187.99 | -0.14 % |
La Française Obligations Carbon Impact (C) | FR0010915314 | DE, ES, FR, IT | EUR | 25.11 | 25.11 | 25.09 | -0.28 % |
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R) | LU0970532353 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 100.24 | 100.24 | 100.21 | -0.11 % |
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) | LU0970532437 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 1,078.08 | 1,078.08 | 1,077.70 | 0.09 % |
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