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Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management

Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) DE0005561674 AT, DE EUR 19.25 19.25 19.26 7.00 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (W) DE000A0MKQH3 AT, DE EUR 16.85 16.05 16.05 7.72 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (I) DE000A0MKQL5 AT, DE EUR 22.37 22.37 22.38 7.65 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) DE0009763235 AT, DE EUR 146.32 139.35 139.24 0.46 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) DE000A0MKQQ4 AT, DE EUR 1,170.74 1,170.74 1,169.82 1.01 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) DE000A1W2AF2 AT, DE EUR 100.13 95.36 95.28 0.46 %

Stand: 07.10.2026

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic European Equities (R) DE0009763201 AT, DE EUR 132.50 126.19 126.63 3.78 %
La Française Systematic European Equities (I) DE000A0MKQJ9 AT, DE EUR 2,157.32 2,157.32 2,164.89 4.38 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R) DE0009763342 AT, DE, ES, FR, LU EUR 30.93 29.46 29.55 11.70 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC) DE000A2P4YW1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 14.93 14.22 14.26 11.70 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I) DE000A0MKQN1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 1,926.67 1,926.67 1,932.36 12.35 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC) DE000A2P4YX9 AT, DE, ES, FR, LU EUR 1,489.75 1,489.75 1,494.15 12.35 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (R) DE0009763276 AT, DE, FR, LU EUR 30.47 (06.10.2026) 29.02 29.00 -1.16 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (I) DE000A0MKQM3 AT, DE, FR, LU EUR 1,619.61 1,619.61 1,625.62 -0.94 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (R) DE000A0MKQK7 AT, DE EUR 32.84 31.28 31.34 11.83 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (W) DE000A3EEG13 AT, DE EUR 14.82 14.82 14.85 11.51 %

Stand: 07.10.2026

Aktienfonds - La Française Gruppe

Aktienfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) LU1744646933 BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 218.88 (06.10.2026) 218.88 217.15 21.04 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) LU1523323605 AT, BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 2,476.99 (06.10.2026) 2,476.99 2,457.30 21.68 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (TC EUR) LU1744646859 CH, DE, ES, FR, LU EUR 239.27 (06.10.2026) 239.27 237.37 21.64 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R (C) EUR) LU0414216498 DE, FR, LU EUR 378.32 (06.10.2026) 378.32 375.45 11.88 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I (C) EUR) LU0414216654 DE, FR, LU EUR 53,518.15 (06.10.2026) 53,518.15 53,110.85 12.47 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I (C) USD) LU0611874131 BE, CH, DE, FR, IT, LU, SE, SG USD 157.43 (24.06.2026) 157.43 173.84 -1.63 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED) LU0611874057 AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, SE, SG EUR 123.79 (24.06.2026) 123.79 137.41 -2.78 %

Stand: 07.10.2026

Rentenfonds - La Française Gruppe

Rentenfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Rendement Global 2031 (I) FR0013258654 AE, CH, DE, ES, FR, IT EUR 1,178.06 (06.10.2026) 1,178.06 1,171.16 -0.63 %
La Française Carbon Impact FRN (R) FR0013431186 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 109.82 (06.10.2026) 109.82 109.73 0.81 %
La Française Carbon Impact FRN (I) FR0013431194 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,126.08 (06.10.2026) 1,126.08 1,125.19 1.14 %
La Française Carbon Impact FRN (ID) FR0013458239 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL EUR 1,022.73 (06.10.2026) 1,022.73 1,021.92 1.14 %
La Française Carbon Impact FRN (D) FR0013431152 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 102.76 (06.10.2026) 102.76 102.68 0.75 %
La Française Carbon Impact FRN (TC) FR0013467040 CH, DE, ES, FR, NL EUR 122.49 (06.10.2026) 122.49 122.39 1.15 %
La Française Carbon Impact FRN (TD) FR0013467032 CH, DE, ES, FR, NL, PT EUR 103.67 (06.10.2026) 103.67 103.59 1.17 %
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) FR001400I1A3 DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 120.09 120.09 120.14 0.35 %
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) FR001400I0X7 BE, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 1,216.55 1,216.55 1,216.98 0.54 %
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) FR001400I1F2 CH, DE, ES, FR EUR 121.34 121.34 121.38 0.54 %
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) FR0013439403 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 112.24 (06.10.2026) 112.24 111.86 -0.58 %
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) FR0013439510 AT, CH, DE, ES, FR, NL EUR 115.42 (06.10.2026) 115.42 115.03 -0.53 %
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) FR0013439528 AT, CH, DE, ES, FR, NL EUR 93.66 (06.10.2026) 93.66 93.34 -0.53 %
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) FR0013439452 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 96.37 (06.10.2026) 96.37 96.04 -0.58 %
La Française Credit Innovation (I C EUR) FR0014008UJ6 AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,167.05 1,167.05 1,168.71 -1.74 %
La Française Credit Innovation (R C EUR) FR0014008UN8 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 113.67 113.67 113.83 -2.18 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (I) FR0013439163 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,167.10 1,167.10 1,167.25 1.64 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (R) FR0013439148 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 114.51 114.51 114.53 1.35 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) FR0013481785 CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL EUR 116.83 116.83 116.85 1.63 %
La Française Obligations Carbon Impact (I) FR0010934257 AT, DE, ES, FR, IT EUR 1,261.14 (06.10.2026) 1,261.14 1,257.11 -1.37 %
La Française Obligations Carbon Impact (C) FR0010915314 DE, ES, FR, IT EUR 26.45 (06.10.2026) 26.45 26.36 -1.56 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R (C) EUR) LU0970532353 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 103.64 (06.10.2026) 103.64 103.31 -2.21 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) LU0970532437 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 1,131.10 (06.10.2026) 1,131.10 1,127.53 -1.76 %

Stand: 07.10.2026

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