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Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management

Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) DE0005561674 AT, DE EUR 19.14 19.14 19.03 6.39 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (W) DE000A0MKQH3 AT, DE EUR 16.75 15.95 15.86 7.05 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (I) DE000A0MKQL5 AT, DE EUR 22.25 22.25 22.12 7.07 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) DE0009763235 AT, DE EUR 145.75 138.81 138.62 0.07 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) DE000A0MKQQ4 AT, DE EUR 1,166.12 1,166.12 1,164.44 0.61 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) DE000A1W2AF2 AT, DE EUR 99.74 94.99 94.85 0.07 %

Stand: 02.10.2026

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic European Equities (R) DE0009763201 AT, DE EUR 132.21 125.91 125.41 3.55 %
La Française Systematic European Equities (I) DE000A0MKQJ9 AT, DE EUR 2,152.37 2,152.37 2,143.80 4.14 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R) DE0009763342 AT, DE, ES, FR, LU EUR 30.67 29.21 29.01 10.75 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC) DE000A2P4YW1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 14.81 14.10 14.00 10.76 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I) DE000A0MKQN1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 1,910.04 1,910.04 1,896.88 11.38 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC) DE000A2P4YX9 AT, DE, ES, FR, LU EUR 1,476.89 1,476.89 1,466.72 11.38 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (R) DE0009763276 AT, DE, FR, LU EUR 30.50 29.05 29.05 -1.05 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (I) DE000A0MKQM3 AT, DE, FR, LU EUR 1,627.24 1,627.24 1,627.25 -0.48 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (R) DE000A0MKQK7 AT, DE EUR 32.57 31.02 30.80 10.90 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (W) DE000A3EEG13 AT, DE EUR 14.70 14.70 14.60 10.61 %

Stand: 02.10.2026

Aktienfonds - La Française Gruppe

Aktienfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) LU1744646933 BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 214.94 214.94 212.83 18.86 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) LU1523323605 AT, BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 2,432.22 2,432.22 2,408.29 19.48 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (TC EUR) LU1744646859 CH, DE, ES, FR, LU EUR 234.95 234.95 232.64 19.44 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R (C) EUR) LU0414216498 DE, FR, LU EUR 372.81 (01.10.2026) 372.81 378.19 10.25 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I (C) EUR) LU0414216654 DE, FR, LU EUR 52,733.65 (01.10.2026) 52,733.65 53,493.43 10.82 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I (C) USD) LU0611874131 BE, CH, DE, FR, IT, LU, SE, SG USD 157.43 (24.06.2026) 157.43 173.84 -1.63 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED) LU0611874057 AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, SE, SG EUR 123.79 (24.06.2026) 123.79 137.41 -2.78 %

Stand: 02.10.2026

Rentenfonds - La Française Gruppe

Rentenfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Rendement Global 2031 (I) FR0013258654 AE, CH, DE, ES, FR, IT EUR 1,174.05 (01.10.2026) 1,174.05 1,178.07 -0.97 %
La Française Carbon Impact FRN (R) FR0013431186 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 109.77 (01.10.2026) 109.77 109.81 0.76 %
La Française Carbon Impact FRN (I) FR0013431194 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,125.57 (01.10.2026) 1,125.57 1,125.92 1.10 %
La Française Carbon Impact FRN (ID) FR0013458239 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL EUR 1,022.27 (01.10.2026) 1,022.27 1,022.58 1.10 %
La Française Carbon Impact FRN (D) FR0013431152 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 102.72 (01.10.2026) 102.72 102.75 0.71 %
La Française Carbon Impact FRN (TC) FR0013467040 CH, DE, ES, FR, NL EUR 122.43 (01.10.2026) 122.43 122.47 1.10 %
La Française Carbon Impact FRN (TD) FR0013467032 CH, DE, ES, FR, NL, PT EUR 103.62 (01.10.2026) 103.62 103.66 1.12 %
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) FR001400I1A3 DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 120.02 120.02 120.07 0.29 %
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) FR001400I0X7 BE, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 1,215.81 1,215.81 1,216.32 0.48 %
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) FR001400I1F2 CH, DE, ES, FR EUR 121.27 121.27 121.32 0.48 %
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) FR0013439403 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 112.02 112.02 112.14 -0.78 %
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) FR0013439510 AT, CH, DE, ES, FR, NL EUR 115.19 115.19 115.32 -0.72 %
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) FR0013439528 AT, CH, DE, ES, FR, NL EUR 93.48 93.48 93.58 -0.72 %
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) FR0013439452 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 96.17 96.17 96.28 -0.78 %
La Française Credit Innovation (I C EUR) FR0014008UJ6 AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,164.29 1,164.29 1,163.42 -1.97 %
La Française Credit Innovation (R C EUR) FR0014008UN8 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 113.41 113.41 113.33 -2.40 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (I) FR0013439163 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,166.27 1,166.27 1,166.73 1.56 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (R) FR0013439148 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 114.44 114.44 114.48 1.29 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) FR0013481785 CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL EUR 116.75 116.75 116.79 1.56 %
La Française Obligations Carbon Impact (I) FR0010934257 AT, DE, ES, FR, IT EUR 1,258.68 (01.10.2026) 1,258.68 1,256.71 -1.56 %
La Française Obligations Carbon Impact (C) FR0010915314 DE, ES, FR, IT EUR 26.40 (01.10.2026) 26.40 26.36 -1.75 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R (C) EUR) LU0970532353 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 103.35 (01.10.2026) 103.35 103.16 -2.48 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) LU0970532437 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 1,127.89 (01.10.2026) 1,127.89 1,125.78 -2.04 %

Stand: 02.10.2026

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