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Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management

Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) DE0005561674 AT, DE EUR 19.03 19.03 19.06 5.78 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (W) DE000A0MKQH3 AT, DE EUR 16.64 15.85 15.88 6.38 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (I) DE000A0MKQL5 AT, DE EUR 22.11 22.11 22.15 6.40 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) DE0009763235 AT, DE EUR 145.77 138.83 139.22 0.09 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) DE000A0MKQQ4 AT, DE EUR 1,166.16 1,166.16 1,169.34 0.61 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) DE000A1W2AF2 AT, DE EUR 99.75 95.00 95.27 0.08 %

Stand: 28.09.2026

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic European Equities (R) DE0009763201 AT, DE EUR 134.43 128.03 128.28 5.30 %
La Française Systematic European Equities (I) DE000A0MKQJ9 AT, DE EUR 2,188.35 2,188.35 2,192.60 5.88 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R) DE0009763342 AT, DE, ES, FR, LU EUR 30.49 29.04 29.04 10.10 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC) DE000A2P4YW1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 14.71 14.01 14.01 10.06 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I) DE000A0MKQN1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 1,898.40 1,898.40 1,898.46 10.70 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC) DE000A2P4YX9 AT, DE, ES, FR, LU EUR 1,467.89 1,467.89 1,467.94 10.70 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (R) DE0009763276 AT, DE, FR, LU EUR 30.79 29.32 29.24 -0.13 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (I) DE000A0MKQM3 AT, DE, FR, LU EUR 1,642.26 1,642.26 1,637.18 0.44 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (R) DE000A0MKQK7 AT, DE EUR 32.25 30.71 30.79 9.80 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (W) DE000A3EEG13 AT, DE EUR 14.55 14.55 14.59 9.48 %

Stand: 28.09.2026

Aktienfonds - La Française Gruppe

Aktienfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) LU1744646933 BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 212.67 (25.09.2026) 212.67 211.85 17.61 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) LU1523323605 AT, BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 2,406.12 (25.09.2026) 2,406.12 2,396.89 18.20 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (TC EUR) LU1744646859 CH, DE, ES, FR, LU EUR 232.43 (25.09.2026) 232.43 231.54 18.16 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R (C) EUR) LU0414216498 DE, FR, LU EUR 379.82 (25.09.2026) 379.82 376.46 12.32 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I (C) EUR) LU0414216654 DE, FR, LU EUR 53,719.02 (25.09.2026) 53,719.02 53,242.70 12.89 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I (C) USD) LU0611874131 BE, CH, DE, FR, IT, LU, SE, SG USD 157.43 (24.06.2026) 157.43 173.84 -1.63 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED) LU0611874057 AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, SE, SG EUR 123.79 (24.06.2026) 123.79 137.41 -2.78 %

Stand: 28.09.2026

Rentenfonds - La Française Gruppe

Rentenfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Rendement Global 2031 (I) FR0013258654 AE, CH, DE, ES, FR, IT EUR 1,181.73 (25.09.2026) 1,181.73 1,182.80 -0.32 %
La Française Carbon Impact FRN (R) FR0013431186 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 109.88 (25.09.2026) 109.88 109.89 0.86 %
La Française Carbon Impact FRN (I) FR0013431194 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,126.66 (25.09.2026) 1,126.66 1,126.67 1.20 %
La Française Carbon Impact FRN (ID) FR0013458239 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL EUR 1,023.25 (25.09.2026) 1,023.25 1,023.26 1.20 %
La Française Carbon Impact FRN (D) FR0013431152 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 102.83 (25.09.2026) 102.83 102.83 0.81 %
La Française Carbon Impact FRN (TC) FR0013467040 CH, DE, ES, FR, NL EUR 122.55 (25.09.2026) 122.55 122.55 1.20 %
La Française Carbon Impact FRN (TD) FR0013467032 CH, DE, ES, FR, NL, PT EUR 103.72 (25.09.2026) 103.72 103.72 1.22 %
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) FR001400I1A3 DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 119.97 119.97 120.02 0.25 %
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) FR001400I0X7 BE, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 1,215.24 1,215.24 1,215.74 0.43 %
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) FR001400I1F2 CH, DE, ES, FR EUR 121.21 121.21 121.26 0.43 %
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) FR0013439403 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 112.58 (25.09.2026) 112.58 112.64 -0.28 %
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) FR0013439510 AT, CH, DE, ES, FR, NL EUR 115.78 (25.09.2026) 115.78 115.83 -0.22 %
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) FR0013439528 AT, CH, DE, ES, FR, NL EUR 93.95 (25.09.2026) 93.95 93.99 -0.22 %
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) FR0013439452 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 96.66 (25.09.2026) 96.66 96.71 -0.28 %
La Française Credit Innovation (I C EUR) FR0014008UJ6 AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,170.82 (25.09.2026) 1,170.82 1,171.56 -1.42 %
La Française Credit Innovation (R C EUR) FR0014008UN8 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 114.06 (25.09.2026) 114.06 114.13 -1.84 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (I) FR0013439163 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,168.08 1,168.08 1,167.83 1.72 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (R) FR0013439148 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 114.62 114.62 114.60 1.45 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) FR0013481785 CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL EUR 116.93 116.93 116.90 1.71 %
La Française Obligations Carbon Impact (I) FR0010934257 AT, DE, ES, FR, IT EUR 1,255.84 (25.09.2026) 1,255.84 1,255.43 -1.79 %
La Française Obligations Carbon Impact (C) FR0010915314 DE, ES, FR, IT EUR 26.34 (25.09.2026) 26.34 26.33 -1.97 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R (C) EUR) LU0970532353 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 103.08 (25.09.2026) 103.08 103.10 -2.74 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) LU0970532437 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 1,124.82 (25.09.2026) 1,124.82 1,125.01 -2.31 %

Stand: 28.09.2026

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