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Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management

Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) DE0005561674 AT, DE EUR 18.96 18.96 18.92 5.39 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (W) DE000A0MKQH3 AT, DE EUR 16.57 15.78 15.76 5.91 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (I) DE000A0MKQL5 AT, DE EUR 22.00 22.00 21.95 5.87 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) DE0009763235 AT, DE EUR 148.77 141.69 141.84 2.15 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) DE000A0MKQQ4 AT, DE EUR 1,188.58 1,188.58 1,189.76 2.54 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) DE000A1W2AF2 AT, DE EUR 101.81 96.96 97.06 2.15 %

Stand: 20.07.2026

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic European Equities (R) DE0009763201 AT, DE EUR 137.32 130.78 131.28 7.56 %
La Française Systematic European Equities (I) DE000A0MKQJ9 AT, DE EUR 2,232.27 2,232.27 2,240.67 8.00 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R) DE0009763342 AT, DE, ES, FR, LU EUR 32.45 30.90 30.95 17.16 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC) DE000A2P4YW1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 15.66 14.91 14.93 17.12 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I) DE000A0MKQN1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 2,017.41 2,017.41 2,020.38 17.64 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC) DE000A2P4YX9 AT, DE, ES, FR, LU EUR 1,559.91 1,559.91 1,562.21 17.64 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (R) DE0009763276 AT, DE, FR, LU EUR 34.09 (17.07.2026) 32.47 32.28 10.59 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (I) DE000A0MKQM3 AT, DE, FR, LU EUR 1,817.02 1,817.02 1,815.91 11.13 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (R) DE000A0MKQK7 AT, DE EUR 31.78 30.27 30.16 8.22 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (W) DE000A3EEG13 AT, DE EUR 14.36 14.36 14.31 8.05 %

Stand: 20.07.2026

Aktienfonds - La Française Gruppe

Aktienfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) LU1744646933 BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 209.86 209.86 209.69 16.05 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) LU1523323605 AT, BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 2,369.29 (17.07.2026) 2,369.29 2,401.81 16.39 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (TC EUR) LU1744646859 CH, DE, ES, FR, LU EUR 229.09 229.09 228.89 16.46 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R (C) EUR) LU0414216498 DE, FR, LU EUR 384.01 (17.07.2026) 384.01 387.84 13.56 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I (C) EUR) LU0414216654 DE, FR, LU EUR 54,240.44 (17.07.2026) 54,240.44 54,779.46 13.98 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I (C) USD) LU0611874131 BE, CH, DE, FR, IT, LU, SE, SG USD 174.23 (28.04.2026) 174.23 174.66 8.87 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED) LU0611874057 AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, SE, SG EUR 137.72 (28.04.2026) 137.72 138.08 8.16 %

Stand: 20.07.2026

Rentenfonds - La Française Gruppe

Rentenfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Rendement Global 2031 (I) FR0013258654 AE, CH, DE, ES, FR, IT EUR 1,206.28 1,206.28 1,207.06 1.75 %
La Française Carbon Impact FRN (R) FR0013431186 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 109.76 (17.07.2026) 109.76 109.76 0.75 %
La Française Carbon Impact FRN (I) FR0013431194 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,124.60 (17.07.2026) 1,124.60 1,124.61 1.01 %
La Française Carbon Impact FRN (ID) FR0013458239 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL EUR 1,021.38 (17.07.2026) 1,021.38 1,021.39 1.01 %
La Française Carbon Impact FRN (D) FR0013431152 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 102.72 (17.07.2026) 102.72 102.72 0.71 %
La Française Carbon Impact FRN (TC) FR0013467040 CH, DE, ES, FR, NL EUR 122.33 (17.07.2026) 122.33 122.33 1.02 %
La Française Carbon Impact FRN (TD) FR0013467032 CH, DE, ES, FR, NL, PT EUR 103.54 (17.07.2026) 103.54 103.54 1.04 %
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) FR001400I1A3 DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 120.17 120.17 120.19 0.42 %
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) FR001400I0X7 BE, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 1,216.74 1,216.74 1,216.90 0.56 %
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) FR001400I1F2 CH, DE, ES, FR EUR 121.36 121.36 121.38 0.56 %
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) FR0013439403 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 113.32 113.32 113.31 0.37 %
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) FR0013439510 AT, CH, DE, ES, FR, NL EUR 116.52 116.52 116.50 0.42 %
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) FR0013439528 AT, CH, DE, ES, FR, NL EUR 94.55 94.55 94.54 0.41 %
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) FR0013439452 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 97.30 97.30 97.28 0.38 %
La Française Credit Innovation (I C EUR) FR0014008UJ6 AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,192.64 1,192.64 1,193.40 0.41 %
La Française Credit Innovation (R C EUR) FR0014008UN8 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 116.30 116.30 116.38 0.09 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (I) FR0013439163 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,165.04 1,165.04 1,165.00 1.46 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (R) FR0013439148 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 114.40 114.40 114.40 1.26 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) FR0013481785 CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL EUR 116.63 116.63 116.62 1.45 %
La Française Obligations Carbon Impact (I) FR0010934257 AT, DE, ES, FR, IT EUR 1,282.70 (17.07.2026) 1,282.70 1,283.00 0.31 %
La Française Obligations Carbon Impact (C) FR0010915314 DE, ES, FR, IT EUR 26.91 (17.07.2026) 26.91 26.92 0.15 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R (C) EUR) LU0970532353 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 106.19 (17.07.2026) 106.19 106.21 0.20 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) LU0970532437 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 1,157.46 (17.07.2026) 1,157.46 1,157.62 0.53 %

Stand: 20.07.2026

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