La Française Group

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Stand: 29.09.2023

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Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management

Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management	ISIN	Vertriebszul.	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis		Performance YTD
					Aktuell	Vortag
La Française Systematic ETF Dachfonds (P)	DE0005561674	AT - DE	EUR	15.30	15.30	15.27	4.94 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (W)	DE000A0MKQH3	AT - DE	EUR	13.24	12.61	12.58	5.00 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (I)	DE000A0MKQL5	AT - DE	EUR	17.36	17.36	17.32	5.66 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R)	DE0009763235	AT - DE	EUR	121.41	115.63	115.59	0.93 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I)	DE000A0MKQQ4	AT - DE	EUR	948.61	948.61	948.26	1.46 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W)	DE000A1W2AF2	AT - DE	EUR	82.86	78.91	78.88	0.93 %

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management	ISIN	Vertriebszul.	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis		Performance YTD
					Aktuell	Vortag
La Française Systematic European Equities (R)	DE0009763201	AT - DE	EUR	94.65	90.14	89.85	6.26 %
La Française Systematic European Equities (I)	DE000A0MKQJ9	AT - DE	EUR	1,478.43	1,478.43	1,473.64	6.91 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R)	DE0009763342	AT - DE - ES - FR - LU	EUR	22.39	21.32	21.32	-6.59 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC)	DE000A2P4YW1	AT - DE - ES - FR - LU	EUR	10.57	10.07	10.07	-6.67 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I)	DE000A0MKQN1	AT - DE - ES - FR - LU	EUR	1,377.55	1,377.55	1,377.78	-6.08 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC)	DE000A2P4YX9	AT - DE - ES - FR - LU	EUR	1,031.72	1,031.72	1,031.90	-6.08 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (R)	DE0009763276	AT - DE - FR - LU	EUR	26.82	25.54	25.62	-3.31 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (I)	DE000A0MKQM3	AT - DE - FR - LU	EUR	1,413.25	1,413.25	1,417.56	-2.78 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (R)	DE000A0MKQK7	AT - DE	EUR	22.19	21.13	21.07	10.92 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (W)	DE000A3EEG13	AT - DE	EUR	10.13	10.13	10.11	-

Stand: 29.09.2023

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Aktienfonds - La Française Gruppe

Aktienfonds - La Française Gruppe	ISIN	Vertriebszul.	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis		Performance YTD
					Aktuell	Vortag
Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund (A EUH)	LU1339879162	AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG	EUR	80.38	80.38	80.48	20.35 %
Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund (I EUH)	LU1339879246	AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG	EUR	96.34	96.34	96.45	21.30 %
Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund (I USD)	LU0295112097	AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG	USD	126.30	126.30	126.44	23.92 %
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (A EUH)	LU1339879832	AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG	EUR	13.71	13.71	13.75	-5.97 %
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (A US)	LU1339879758	AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG	USD	16.68	16.68	16.72	-3.70 %
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (I EUH)	LU1339880095	AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG	EUR	15.05	15.05	15.09	-5.05 %
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (I USD)	LU1339879915	AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG	USD	18.13	18.13	18.17	-2.84 %
Alger Sicav - Alger Emerging Markets Fund (A EUR)	LU1232088465	AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG	EUR	13.18	13.18	13.12	3.94 %
Alger Sicav - Alger Emerging Markets Fund (A USD)	LU0242100229	AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG	USD	13.98	13.98	13.90	2.72 %
Alger Sicav - Alger Emerging Markets Fund (I EUR)	LU1232088549	AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG	EUR	15.33	15.33	15.26	5.43 %
Alger Sicav - Alger Emerging Markets Fund (I USD)	LU1086903728	AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG	USD	16.28	16.28	16.19	4.09 %
Alger Sicav - Alger Emerging Markets Fund (I-3 USD)	LU1086904023	CH - DE - DK - ES - FI - GB - LU - NL - SE - SG	USD	16.21	16.21	16.12	4.11 %
Alger Sicav - Alger Dynamic Opportunities Fund (A EUR)	LU1232088200	AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG	EUR	14.24	14.24	14.30	-4.88 %
Alger Sicav - Alger Dynamic Opportunities Fund (A USD)	LU1083692993	AT - BE - CH - DE - DK - ES - FI - FR - GB - IT - LU - NL - PT - SE - SG	USD	15.12	15.12	15.17	-6.03 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR)	LU1744646933	BE - CH - DE - ES - FR - LU	EUR	135.69	135.69	135.89	4.66 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR)	LU1523323605	AT - BE - CH - DE - ES - FR - LU	EUR	1,503.80	1,503.80	1,506.07	5.19 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (TC EUR)	LU1744646859	CH - DE - ES - FR - LU	EUR	145.44	145.44	145.66	5.16 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R)	LU0414216498	DE - FR - LU	EUR	233.83	233.83	232.62	7.59 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I)	LU0414216654	DE - FR - LU	EUR	32,398.08	32,398.08	32,229.77	8.15 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I USD)	LU0611874131	BE - CH - DE - FR - IT - LU - SE - SG	USD	124.19	124.19	123.70	-11.01 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED)	LU0611874057	AT - BE - CH - DE - ES - FI - FR - IT - LU - SE - SG	EUR	103.99	103.99	103.58	-12.61 %

Rentenfonds - La Française Gruppe

Rentenfonds - La Française Gruppe	ISIN	Vertriebszul.	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis		Performance YTD
					Aktuell	Vortag
La Française Rendement Global 2025 (I)	FR0013258654	AE - CH - DE - ES - FR - GB - IT	EUR	1,015.11 (28.09.2023)	1,015.11	1,016.09	4.00 %
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR)	FR0013439403	BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL	EUR	95.26 (28.09.2023)	95.26	95.42	4.79 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R)	LU0970532353	BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU	EUR	95.72	95.72	95.20	-1.56 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR)	LU0970532437	AT - BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU	EUR	1,025.89	1,025.89	1,020.35	-1.13 %
La Française Carbon Impact 2026 (R)	FR0013431186	BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL	EUR	98.48 (28.09.2023)	98.48	98.56	4.41 %
La Française Carbon Impact 2026 (I)	FR0013431194	BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL	EUR	992.92 (28.09.2023)	992.92	993.72	4.88 %
La Française Obligations Carbon Impact (I)	FR0010934257	AT - DE - ES - FR - IT	EUR	1,117.02 (28.09.2023)	1,117.02	1,123.68	0.23 %
La Française Obligations Carbon Impact (C)	FR0010915314	DE - ES - FR - IT	EUR	23.65 (28.09.2023)	23.65	23.79	-0.04 %
La Française Credit Innovation (I C EUR)	FR0014008UJ6	AT - CH - DE - ES - FR - IT	EUR	1,009.19	1,009.19	1,006.65	3.13 %
La Française Credit Innovation (R C EUR)	FR0014008UN8	BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU	EUR	100.09	100.09	99.84	2.45 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (I)	FR0013439163	AT - BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL	EUR	1,023.25 (28.09.2023)	1,023.25	1,024.88	4.65 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (R)	FR0013439148	BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL	EUR	101.48 (28.09.2023)	101.48	101.64	4.37 %