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Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management

Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) DE0005561674 AT, DE EUR 19.03 19.03 18.90 5.78 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (W) DE000A0MKQH3 AT, DE EUR 16.63 15.84 15.73 6.31 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (I) DE000A0MKQL5 AT, DE EUR 22.11 22.11 21.96 6.40 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) DE0009763235 AT, DE EUR 147.33 140.31 139.76 1.15 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) DE000A0MKQQ4 AT, DE EUR 1,178.41 1,178.41 1,173.75 1.67 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) DE000A1W2AF2 AT, DE EUR 100.81 96.01 95.64 1.15 %

Stand: 21.09.2026

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic European Equities (R) DE0009763201 AT, DE EUR 136.09 129.61 128.70 6.60 %
La Française Systematic European Equities (I) DE000A0MKQJ9 AT, DE EUR 2,215.16 2,215.16 2,199.44 7.18 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R) DE0009763342 AT, DE, ES, FR, LU EUR 30.72 29.26 29.31 10.94 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC) DE000A2P4YW1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 14.83 14.12 14.14 10.92 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I) DE000A0MKQN1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 1,912.93 1,912.93 1,915.84 11.55 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC) DE000A2P4YX9 AT, DE, ES, FR, LU EUR 1,479.12 1,479.12 1,481.37 11.55 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (R) DE0009763276 AT, DE, FR, LU EUR 30.90 29.43 29.42 0.24 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (I) DE000A0MKQM3 AT, DE, FR, LU EUR 1,647.80 1,647.80 1,647.22 0.78 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (R) DE000A0MKQK7 AT, DE EUR 32.35 30.81 30.41 10.15 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (W) DE000A3EEG13 AT, DE EUR 14.60 14.60 14.41 9.86 %

Stand: 21.09.2026

Aktienfonds - La Française Gruppe

Aktienfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) LU1744646933 BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 212.53 212.53 210.01 17.53 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) LU1523323605 AT, BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 2,404.43 2,404.43 2,375.80 18.12 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (TC EUR) LU1744646859 CH, DE, ES, FR, LU EUR 232.27 232.27 229.50 18.08 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R (C) EUR) LU0414216498 DE, FR, LU EUR 375.72 (18.09.2026) 375.72 379.13 11.11 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I (C) EUR) LU0414216654 DE, FR, LU EUR 53,131.81 (18.09.2026) 53,131.81 53,613.27 11.65 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I (C) USD) LU0611874131 BE, CH, DE, FR, IT, LU, SE, SG USD 157.43 (24.06.2026) 157.43 173.84 -1.63 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED) LU0611874057 AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, SE, SG EUR 123.79 (24.06.2026) 123.79 137.41 -2.78 %

Stand: 21.09.2026

Rentenfonds - La Française Gruppe

Rentenfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Rendement Global 2031 (I) FR0013258654 AE, CH, DE, ES, FR, IT EUR 1,190.60 1,190.60 1,189.36 0.43 %
La Française Carbon Impact FRN (R) FR0013431186 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 109.96 109.96 109.96 0.94 %
La Française Carbon Impact FRN (I) FR0013431194 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,127.41 1,127.41 1,127.34 1.26 %
La Française Carbon Impact FRN (ID) FR0013458239 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL EUR 1,023.93 1,023.93 1,023.87 1.26 %
La Française Carbon Impact FRN (D) FR0013431152 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 102.90 102.90 102.90 0.88 %
La Française Carbon Impact FRN (TC) FR0013467040 CH, DE, ES, FR, NL EUR 122.63 122.63 122.62 1.26 %
La Française Carbon Impact FRN (TD) FR0013467032 CH, DE, ES, FR, NL, PT EUR 103.79 103.79 103.79 1.29 %
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) FR001400I1A3 DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 120.19 120.19 120.09 0.43 %
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) FR001400I0X7 BE, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 1,217.46 1,217.46 1,216.36 0.62 %
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) FR001400I1F2 CH, DE, ES, FR EUR 121.43 121.43 121.32 0.61 %
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) FR0013439403 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 112.97 112.97 112.93 0.06 %
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) FR0013439510 AT, CH, DE, ES, FR, NL EUR 116.17 116.17 116.13 0.12 %
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) FR0013439528 AT, CH, DE, ES, FR, NL EUR 94.27 94.27 94.24 0.12 %
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) FR0013439452 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 96.99 96.99 96.96 0.06 %
La Française Credit Innovation (I C EUR) FR0014008UJ6 AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,181.44 1,181.44 1,179.95 -0.53 %
La Française Credit Innovation (R C EUR) FR0014008UN8 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 115.10 115.10 114.96 -0.95 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (I) FR0013439163 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,168.61 1,168.61 1,168.50 1.77 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (R) FR0013439148 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 114.68 114.68 114.68 1.50 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) FR0013481785 CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL EUR 116.98 116.98 116.97 1.76 %
La Française Obligations Carbon Impact (I) FR0010934257 AT, DE, ES, FR, IT EUR 1,260.63 (18.09.2026) 1,260.63 1,263.67 -1.41 %
La Française Obligations Carbon Impact (C) FR0010915314 DE, ES, FR, IT EUR 26.44 (18.09.2026) 26.44 26.50 -1.60 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R (C) EUR) LU0970532353 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 103.64 (18.09.2026) 103.64 104.06 -2.21 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) LU0970532437 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 1,130.84 (18.09.2026) 1,130.84 1,135.43 -1.79 %

Stand: 21.09.2026

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