La Française Group

Under the Microscope - Equity, Foreign Exchange and Fixed Income Markets in 2024 by Dr. Denisa Čumova & Dr. Philipp J. Kremer

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Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management

Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management	ISIN	Vertriebszul.	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis		Performance YTD
					Aktuell	Vortag
La Française Systematic ETF Dachfonds (P)	DE0005561674	AT, DE	EUR	18.68 (20.05.2026)	18.68	18.53	3.84 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (W)	DE000A0MKQH3	AT, DE	EUR	16.30 (20.05.2026)	15.52	15.40	4.16 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (I)	DE000A0MKQL5	AT, DE	EUR	21.65 (20.05.2026)	21.65	21.47	4.19 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R)	DE0009763235	AT, DE	EUR	147.36 (20.05.2026)	140.34	139.62	1.17 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I)	DE000A0MKQQ4	AT, DE	EUR	1,175.91 (20.05.2026)	1,175.91	1,169.79	1.45 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W)	DE000A1W2AF2	AT, DE	EUR	100.84 (20.05.2026)	96.04	95.54	1.18 %

Stand: 21.05.2026

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management	ISIN	Vertriebszul.	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis		Performance YTD
					Aktuell	Vortag
La Française Systematic European Equities (R)	DE0009763201	AT, DE	EUR	133.93 (20.05.2026)	127.55	126.86	4.90 %
La Française Systematic European Equities (I)	DE000A0MKQJ9	AT, DE	EUR	2,174.39 (20.05.2026)	2,174.39	2,162.62	5.20 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R)	DE0009763342	AT, DE, ES, FR, LU	EUR	31.58 (20.05.2026)	30.08	30.07	14.05 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC)	DE000A2P4YW1	AT, DE, ES, FR, LU	EUR	15.25 (20.05.2026)	14.52	14.51	14.06 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I)	DE000A0MKQN1	AT, DE, ES, FR, LU	EUR	1,961.60 (20.05.2026)	1,961.60	1,961.02	14.39 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC)	DE000A2P4YX9	AT, DE, ES, FR, LU	EUR	1,516.75 (20.05.2026)	1,516.75	1,516.30	14.39 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (R)	DE0009763276	AT, DE, FR, LU	EUR	32.13 (20.05.2026)	30.60	30.38	4.23 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (I)	DE000A0MKQM3	AT, DE, FR, LU	EUR	1,709.05 (20.05.2026)	1,709.05	1,697.02	4.53 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (R)	DE000A0MKQK7	AT, DE	EUR	31.06 (20.05.2026)	29.58	29.18	5.76 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (W)	DE000A3EEG13	AT, DE	EUR	14.04 (20.05.2026)	14.04	13.85	5.64 %

Stand: 21.05.2026

Aktienfonds - La Française Gruppe

Aktienfonds - La Française Gruppe	ISIN	Vertriebszul.	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis		Performance YTD
					Aktuell	Vortag
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR)	LU1744646933	BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT	EUR	208.85 (20.05.2026)	208.85	206.44	15.50 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR)	LU1523323605	AT, BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT	EUR	2,374.81	2,374.81	2,357.20	16.66 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (TC EUR)	LU1744646859	CH, DE, ES, FR, LU	EUR	227.74 (20.05.2026)	227.74	225.12	15.77 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R (C) EUR)	LU0414216498	DE, FR, LU	EUR	380.61 (20.05.2026)	380.61	372.09	12.55 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I (C) EUR)	LU0414216654	DE, FR, LU	EUR	53,701.82 (20.05.2026)	53,701.82	52,498.33	12.85 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I (C) USD)	LU0611874131	BE, CH, DE, FR, IT, LU, SE, SG	USD	174.23 (28.04.2026)	174.23	174.66	8.87 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED)	LU0611874057	AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, SE, SG	EUR	137.72 (28.04.2026)	137.72	138.08	8.16 %

Stand: 21.05.2026

Rentenfonds - La Française Gruppe

Rentenfonds - La Française Gruppe	ISIN	Vertriebszul.	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis		Performance YTD
					Aktuell	Vortag
La Française Rendement Global 2031 (I)	FR0013258654	AE, CH, DE, ES, FR, IT	EUR	1,190.28 (20.05.2026)	1,190.28	1,188.27	0.40 %
La Française Carbon Impact FRN (R)	FR0013431186	BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT	EUR	109.33 (20.05.2026)	109.33	109.30	0.36 %
La Française Carbon Impact FRN (I)	FR0013431194	BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT	EUR	1,119.61 (20.05.2026)	1,119.61	1,119.29	0.56 %
La Française Carbon Impact FRN (ID)	FR0013458239	BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL	EUR	1,016.85 (20.05.2026)	1,016.85	1,016.56	0.56 %
La Française Carbon Impact FRN (D)	FR0013431152	BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT	EUR	102.34 (20.05.2026)	102.34	102.31	0.33 %
La Française Carbon Impact FRN (TC)	FR0013467040	CH, DE, ES, FR, NL	EUR	121.78 (20.05.2026)	121.78	121.75	0.56 %
La Française Carbon Impact FRN (TD)	FR0013467032	CH, DE, ES, FR, NL, PT	EUR	103.04 (20.05.2026)	103.04	103.01	0.56 %
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR)	FR001400I1A3	DE, ES, FR, IT, LU, PT	EUR	119.71 (20.05.2026)	119.71	119.59	0.03 %
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR)	FR001400I0X7	BE, DE, ES, FR, IT, LU, PT	EUR	1,211.57 (20.05.2026)	1,211.57	1,210.37	0.13 %
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR)	FR001400I1F2	CH, DE, ES, FR	EUR	120.84 (20.05.2026)	120.84	120.72	0.12 %
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR)	FR0013439403	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT	EUR	112.92 (20.05.2026)	112.92	112.88	0.02 %
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR)	FR0013439510	AT, CH, DE, ES, FR, NL	EUR	116.09 (20.05.2026)	116.09	116.05	0.05 %
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR)	FR0013439528	AT, CH, DE, ES, FR, NL	EUR	94.21 (20.05.2026)	94.21	94.17	0.05 %
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR)	FR0013439452	BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT	EUR	96.95 (20.05.2026)	96.95	96.92	0.02 %
La Française Credit Innovation (I C EUR)	FR0014008UJ6	AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT	EUR	1,182.88 (20.05.2026)	1,182.88	1,180.06	-0.41 %
La Française Credit Innovation (R C EUR)	FR0014008UN8	BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT	EUR	115.46 (20.05.2026)	115.46	115.19	-0.64 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (I)	FR0013439163	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT	EUR	1,158.01 (20.05.2026)	1,158.01	1,157.71	0.84 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (R)	FR0013439148	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT	EUR	113.78 (20.05.2026)	113.78	113.75	0.71 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC)	FR0013481785	CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL	EUR	115.93 (20.05.2026)	115.93	115.90	0.84 %
La Française Obligations Carbon Impact (I)	FR0010934257	AT, DE, ES, FR, IT	EUR	1,276.29 (20.05.2026)	1,276.29	1,271.08	-0.19 %
La Française Obligations Carbon Impact (C)	FR0010915314	DE, ES, FR, IT	EUR	26.79 (20.05.2026)	26.79	26.68	-0.30 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R (C) EUR)	LU0970532353	BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU	EUR	105.80	105.80	105.76	-0.17 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR)	LU0970532437	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU	EUR	1,152.05	1,152.05	1,151.57	0.06 %