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Stand: 18.03.2024
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
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Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) | DE0005561674 | AT - DE | EUR | 16.38 (15.03.2024) | 16.38 | 16.46 | 3.08 % |
La Française Systematic ETF Dachfonds (W) | DE000A0MKQH3 | AT - DE | EUR | 14.17 (15.03.2024) | 13.49 | 13.56 | 3.06 % |
La Française Systematic ETF Dachfonds (I) | DE000A0MKQL5 | AT - DE | EUR | 18.65 (15.03.2024) | 18.65 | 18.75 | 3.27 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) | DE0009763235 | AT - DE | EUR | 130.11 (15.03.2024) | 123.91 | 124.23 | 2.42 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) | DE000A0MKQQ4 | AT - DE | EUR | 1,019.77 (15.03.2024) | 1,019.77 | 1,022.40 | 2.57 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) | DE000A1W2AF2 | AT - DE | EUR | 88.79 (15.03.2024) | 84.56 | 84.78 | 2.42 % |
Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management
Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
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Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Systematic European Equities (R) | DE0009763201 | AT - DE | EUR | 104.59 (15.03.2024) | 99.61 | 99.59 | 5.56 % |
La Française Systematic European Equities (I) | DE000A0MKQJ9 | AT - DE | EUR | 1,650.11 (15.03.2024) | 1,650.11 | 1,649.72 | 5.74 % |
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R) | DE0009763342 | AT - DE - ES - FR - LU | EUR | 23.41 (15.03.2024) | 22.29 | 22.23 | 0.60 % |
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC) | DE000A2P4YW1 | AT - DE - ES - FR - LU | EUR | 11.14 (15.03.2024) | 10.61 | 10.58 | 0.57 % |
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I) | DE000A0MKQN1 | AT - DE - ES - FR - LU | EUR | 1,439.57 (15.03.2024) | 1,439.57 | 1,435.39 | 0.74 % |
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC) | DE000A2P4YX9 | AT - DE - ES - FR - LU | EUR | 1,091.06 (15.03.2024) | 1,091.06 | 1,087.89 | 0.74 % |
La Française Systematic Global Listed Real Estate (R) | DE0009763276 | AT - DE - FR - LU | EUR | 29.08 (15.03.2024) | 27.69 | 27.61 | -1.37 % |
La Française Systematic Global Listed Real Estate (I) | DE000A0MKQM3 | AT - DE - FR - LU | EUR | 1,531.98 (15.03.2024) | 1,531.98 | 1,527.41 | -1.21 % |
La Française Systematic ETF Portfolio Global (R) | DE000A0MKQK7 | AT - DE | EUR | 24.83 (15.03.2024) | 23.65 | 23.80 | 6.58 % |
La Française Systematic ETF Portfolio Global (W) | DE000A3EEG13 | AT - DE | EUR | 11.32 (15.03.2024) | 11.32 | 11.40 | 6.49 % |
Stand: 18.03.2024
Aktienfonds - La Française Gruppe
Aktienfonds - La Française Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
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Aktuell | Vortag | ||||||
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) | LU1744646933 | BE - CH - DE - ES - FR - LU | EUR | 143.70 (15.03.2024) | 143.70 | 145.20 | 1.43 % |
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) | LU1523323605 | AT - BE - CH - DE - ES - FR - LU | EUR | 1,597.65 (15.03.2024) | 1,597.65 | 1,614.31 | 1.57 % |
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (TC EUR) | LU1744646859 | CH - DE - ES - FR - LU | EUR | 154.49 (15.03.2024) | 154.49 | 156.10 | 1.56 % |
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R) | LU0414216498 | DE - FR - LU | EUR | 263.62 (15.03.2024) | 263.62 | 265.52 | 4.19 % |
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I) | LU0414216654 | DE - FR - LU | EUR | 36,641.69 (15.03.2024) | 36,641.69 | 36,906.11 | 4.34 % |
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I USD) | LU0611874131 | BE - CH - DE - FR - IT - LU - SE - SG | USD | 126.09 (15.03.2024) | 126.09 | 127.08 | -1.88 % |
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED) | LU0611874057 | AT - BE - CH - DE - ES - FI - FR - IT - LU - SE - SG | EUR | 104.74 (15.03.2024) | 104.74 | 105.57 | -2.26 % |
Rentenfonds - La Française Gruppe
Rentenfonds - La Française Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
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Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Rendement Global 2025 (I) | FR0013258654 | AE - CH - DE - ES - FR - IT | EUR | 1,075.25 (15.03.2024) | 1,075.25 | 1,075.70 | 1.16 % |
La Française Carbon Impact 2026 (R) | FR0013431186 | BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL | EUR | 103.11 (15.03.2024) | 103.11 | 103.19 | 0.41 % |
La Française Carbon Impact 2026 (I) | FR0013431194 | BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL | EUR | 1,042.58 (15.03.2024) | 1,042.58 | 1,043.37 | 0.54 % |
La Française Carbon Impact 2026 (ID) | FR0013458239 | BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL | EUR | 985.07 (15.03.2024) | 985.07 | 985.81 | 0.54 % |
La Française Carbon Impact 2026 (D) | FR0013431152 | BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL | EUR | 99.82 (15.03.2024) | 99.82 | 99.90 | 0.41 % |
La Française Carbon Impact 2026 (TC) | FR0013467040 | CH - DE - ES - FR - NL | EUR | 113.39 (15.03.2024) | 113.39 | 113.48 | 0.54 % |
La Française Carbon Impact 2026 (TD) | FR0013467032 | CH - DE - FR - NL | EUR | 103.58 (15.03.2024) | 103.58 | 103.66 | 0.53 % |
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) | FR001400I1A3 | DE - ES - FR - LU | EUR | 109.24 (15.03.2024) | 109.24 | 109.36 | 1.44 % |
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) | FR001400I0X7 | BE - DE - ES - FR - IT - LU | EUR | 1,094.28 (15.03.2024) | 1,094.28 | 1,095.44 | 1.57 % |
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) | FR001400I1F2 | CH - DE - ES - FR | EUR | 109.14 (15.03.2024) | 109.14 | 109.26 | 1.57 % |
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) | FR0013439403 | BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL | EUR | 102.84 (15.03.2024) | 102.84 | 102.90 | 1.09 % |
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) | FR0013439510 | CH - DE - ES - FR - NL | EUR | 104.84 (15.03.2024) | 104.84 | 104.91 | 1.19 % |
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) | FR0013439528 | CH - DE - ES - FR - NL | EUR | 88.83 (15.03.2024) | 88.83 | 88.89 | 1.18 % |
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) | FR0013439452 | BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL | EUR | 93.94 (15.03.2024) | 93.94 | 94.00 | 1.08 % |
La Française Credit Innovation (I C EUR) | FR0014008UJ6 | AT - CH - DE - ES - FR - IT | EUR | 1,076.38 (15.03.2024) | 1,076.38 | 1,077.37 | 0.60 % |
La Française Credit Innovation (R C EUR) | FR0014008UN8 | BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU | EUR | 106.46 (15.03.2024) | 106.46 | 106.56 | 0.47 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (I) | FR0013439163 | AT - BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL | EUR | 1,060.39 (15.03.2024) | 1,060.39 | 1,060.45 | 1.68 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (R) | FR0013439148 | AT - BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL | EUR | 104.99 (15.03.2024) | 104.99 | 105.00 | 1.60 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) | FR0013481785 | CH - DE - ES - FI - FR - NL | EUR | 106.16 (15.03.2024) | 106.16 | 106.17 | 1.72 % |
La Française Obligations Carbon Impact (I) | FR0010934257 | AT - DE - ES - FR - IT | EUR | 1,187.28 (15.03.2024) | 1,187.28 | 1,188.84 | -0.28 % |
La Française Obligations Carbon Impact (C) | FR0010915314 | DE - ES - FR - IT | EUR | 25.09 (15.03.2024) | 25.09 | 25.12 | -0.36 % |
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R) | LU0970532353 | BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU | EUR | 100.28 (15.03.2024) | 100.28 | 100.42 | -0.07 % |
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) | LU0970532437 | AT - BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU | EUR | 1,077.75 (15.03.2024) | 1,077.75 | 1,079.27 | 0.06 % |
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