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Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management

Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) DE0005561674 AT, DE EUR 19.16 19.16 19.16 6.50 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (W) DE000A0MKQH3 AT, DE EUR 16.77 15.97 15.97 7.18 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (I) DE000A0MKQL5 AT, DE EUR 22.23 22.23 22.23 6.98 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) DE0009763235 AT, DE EUR 149.50 142.38 142.60 2.65 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) DE000A0MKQQ4 AT, DE EUR 1,194.20 1,194.20 1,196.04 3.03 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) DE000A1W2AF2 AT, DE EUR 102.30 97.43 97.59 2.64 %

Stand: 13.07.2026

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic European Equities (R) DE0009763201 AT, DE EUR 137.30 130.76 130.29 7.54 %
La Française Systematic European Equities (I) DE000A0MKQJ9 AT, DE EUR 2,231.49 2,231.49 2,223.38 7.97 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R) DE0009763342 AT, DE, ES, FR, LU EUR 32.39 30.85 30.58 16.97 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC) DE000A2P4YW1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 15.63 14.89 14.76 16.97 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I) DE000A0MKQN1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 2,013.77 2,013.77 1,996.37 17.43 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC) DE000A2P4YX9 AT, DE, ES, FR, LU EUR 1,557.10 1,557.10 1,543.65 17.43 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (R) DE0009763276 AT, DE, FR, LU EUR 33.24 31.66 31.53 7.84 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (I) DE000A0MKQM3 AT, DE, FR, LU EUR 1,770.46 1,770.46 1,762.82 8.28 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (R) DE000A0MKQK7 AT, DE EUR 32.31 30.77 30.83 10.01 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (W) DE000A3EEG13 AT, DE EUR 14.59 14.59 14.63 9.78 %

Stand: 13.07.2026

Aktienfonds - La Française Gruppe

Aktienfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) LU1744646933 BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 211.87 211.87 213.48 17.17 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) LU1523323605 AT, BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 2,393.74 2,393.74 2,411.80 17.59 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (TC EUR) LU1744646859 CH, DE, ES, FR, LU EUR 231.25 231.25 233.00 17.56 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R (C) EUR) LU0414216498 DE, FR, LU EUR 389.27 (10.07.2026) 389.27 389.74 15.11 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I (C) EUR) LU0414216654 DE, FR, LU EUR 54,975.40 (10.07.2026) 54,975.40 55,041.12 15.53 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I (C) USD) LU0611874131 BE, CH, DE, FR, IT, LU, SE, SG USD 174.23 (28.04.2026) 174.23 174.66 8.87 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED) LU0611874057 AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, SE, SG EUR 137.72 (28.04.2026) 137.72 138.08 8.16 %

Stand: 13.07.2026

Rentenfonds - La Française Gruppe

Rentenfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Rendement Global 2031 (I) FR0013258654 AE, CH, DE, ES, FR, IT EUR 1,209.36 1,209.36 1,209.87 2.01 %
La Française Carbon Impact FRN (R) FR0013431186 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 109.75 (10.07.2026) 109.75 109.73 0.74 %
La Française Carbon Impact FRN (I) FR0013431194 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,124.47 (10.07.2026) 1,124.47 1,124.26 1.00 %
La Française Carbon Impact FRN (ID) FR0013458239 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL EUR 1,021.26 (10.07.2026) 1,021.26 1,021.07 1.00 %
La Française Carbon Impact FRN (D) FR0013431152 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 102.72 (10.07.2026) 102.72 102.70 0.71 %
La Française Carbon Impact FRN (TC) FR0013467040 CH, DE, ES, FR, NL EUR 122.31 (10.07.2026) 122.31 122.29 1.00 %
La Française Carbon Impact FRN (TD) FR0013467032 CH, DE, ES, FR, NL, PT EUR 103.52 (10.07.2026) 103.52 103.50 1.02 %
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) FR001400I1A3 DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 120.29 (10.07.2026) 120.29 120.27 0.52 %
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) FR001400I0X7 BE, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 1,217.89 (10.07.2026) 1,217.89 1,217.68 0.65 %
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) FR001400I1F2 CH, DE, ES, FR EUR 121.47 (10.07.2026) 121.47 121.45 0.65 %
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) FR0013439403 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 113.42 (10.07.2026) 113.42 113.38 0.46 %
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) FR0013439510 AT, CH, DE, ES, FR, NL EUR 116.62 (10.07.2026) 116.62 116.57 0.51 %
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) FR0013439528 AT, CH, DE, ES, FR, NL EUR 94.64 (10.07.2026) 94.64 94.60 0.51 %
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) FR0013439452 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 97.38 (10.07.2026) 97.38 97.35 0.46 %
La Française Credit Innovation (I C EUR) FR0014008UJ6 AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,193.90 (10.07.2026) 1,193.90 1,193.87 0.52 %
La Française Credit Innovation (R C EUR) FR0014008UN8 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 116.44 (10.07.2026) 116.44 116.44 0.21 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (I) FR0013439163 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,164.92 (10.07.2026) 1,164.92 1,164.68 1.45 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (R) FR0013439148 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 114.40 (10.07.2026) 114.40 114.38 1.26 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) FR0013481785 CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL EUR 116.61 (10.07.2026) 116.61 116.59 1.44 %
La Française Obligations Carbon Impact (I) FR0010934257 AT, DE, ES, FR, IT EUR 1,287.63 (10.07.2026) 1,287.63 1,286.78 0.70 %
La Française Obligations Carbon Impact (C) FR0010915314 DE, ES, FR, IT EUR 27.02 (10.07.2026) 27.02 27.00 0.56 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R (C) EUR) LU0970532353 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 106.65 (10.07.2026) 106.65 106.61 0.63 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) LU0970532437 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 1,162.29 (10.07.2026) 1,162.29 1,161.82 0.95 %

Stand: 13.07.2026

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