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Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management

Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) DE0005561674 AT, DE EUR 18.87 18.87 18.90 4.89 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (W) DE000A0MKQH3 AT, DE EUR 16.50 15.71 15.74 5.44 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (I) DE000A0MKQL5 AT, DE EUR 21.92 21.92 21.95 5.49 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) DE0009763235 AT, DE EUR 147.87 140.83 141.19 1.53 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) DE000A0MKQQ4 AT, DE EUR 1,182.37 1,182.37 1,185.34 2.01 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) DE000A1W2AF2 AT, DE EUR 101.19 96.37 96.62 1.53 %

Stand: 01.09.2026

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic European Equities (R) DE0009763201 AT, DE EUR 136.72 130.21 130.49 7.09 %
La Française Systematic European Equities (I) DE000A0MKQJ9 AT, DE EUR 2,224.39 2,224.39 2,229.14 7.62 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R) DE0009763342 AT, DE, ES, FR, LU EUR 31.05 29.57 29.76 12.11 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC) DE000A2P4YW1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 14.98 14.27 14.36 12.10 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I) DE000A0MKQN1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 1,932.44 1,932.44 1,944.78 12.69 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC) DE000A2P4YX9 AT, DE, ES, FR, LU EUR 1,494.21 1,494.21 1,503.75 12.69 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (R) DE0009763276 AT, DE, FR, LU EUR 31.73 (31.08.2026) 30.22 30.40 2.93 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (I) DE000A0MKQM3 AT, DE, FR, LU EUR 1,693.06 1,693.06 1,691.52 3.55 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (R) DE000A0MKQK7 AT, DE EUR 31.98 30.46 30.63 8.90 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (W) DE000A3EEG13 AT, DE EUR 14.44 14.44 14.52 8.65 %

Stand: 01.09.2026

Aktienfonds - La Française Gruppe

Aktienfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) LU1744646933 BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 210.54 210.54 212.18 16.43 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) LU1523323605 AT, BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 2,381.03 2,381.03 2,399.48 16.97 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (TC EUR) LU1744646859 CH, DE, ES, FR, LU EUR 230.01 230.01 231.79 16.93 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R (C) EUR) LU0414216498 DE, FR, LU EUR 384.66 (31.08.2026) 384.66 389.54 13.75 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I (C) EUR) LU0414216654 DE, FR, LU EUR 54,377.62 (31.08.2026) 54,377.62 55,065.41 14.27 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I (C) USD) LU0611874131 BE, CH, DE, FR, IT, LU, SE, SG USD 173.84 (29.04.2026) 173.84 174.23 8.62 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED) LU0611874057 AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, SE, SG EUR 137.41 (29.04.2026) 137.41 137.72 7.92 %

Stand: 01.09.2026

Rentenfonds - La Française Gruppe

Rentenfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Rendement Global 2031 (I) FR0013258654 AE, CH, DE, ES, FR, IT EUR 1,203.70 1,203.70 1,205.58 1.53 %
La Française Carbon Impact FRN (R) FR0013431186 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 110.02 (31.08.2026) 110.02 110.00 0.99 %
La Française Carbon Impact FRN (I) FR0013431194 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,127.80 (31.08.2026) 1,127.80 1,127.53 1.30 %
La Française Carbon Impact FRN (ID) FR0013458239 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL EUR 1,024.29 (31.08.2026) 1,024.29 1,024.04 1.30 %
La Française Carbon Impact FRN (D) FR0013431152 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 102.96 (31.08.2026) 102.96 102.94 0.94 %
La Française Carbon Impact FRN (TC) FR0013467040 CH, DE, ES, FR, NL EUR 122.67 (31.08.2026) 122.67 122.64 1.30 %
La Française Carbon Impact FRN (TD) FR0013467032 CH, DE, ES, FR, NL, PT EUR 103.83 (31.08.2026) 103.83 103.80 1.33 %
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) FR001400I1A3 DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 120.33 120.33 120.40 0.55 %
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) FR001400I0X7 BE, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 1,218.70 1,218.70 1,219.32 0.72 %
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) FR001400I1F2 CH, DE, ES, FR EUR 121.56 121.56 121.62 0.72 %
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) FR0013439403 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 113.65 113.65 113.74 0.66 %
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) FR0013439510 AT, CH, DE, ES, FR, NL EUR 116.87 116.87 116.96 0.72 %
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) FR0013439528 AT, CH, DE, ES, FR, NL EUR 94.84 94.84 94.91 0.72 %
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) FR0013439452 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 97.58 97.58 97.65 0.67 %
La Française Credit Innovation (I C EUR) FR0014008UJ6 AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,192.07 1,192.07 1,194.02 0.37 %
La Française Credit Innovation (R C EUR) FR0014008UN8 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 116.17 116.17 116.36 -0.03 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (I) FR0013439163 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,168.99 (31.08.2026) 1,168.99 1,168.85 1.80 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (R) FR0013439148 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 114.74 (31.08.2026) 114.74 114.73 1.56 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) FR0013481785 CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL EUR 117.02 (31.08.2026) 117.02 117.01 1.79 %
La Française Obligations Carbon Impact (I) FR0010934257 AT, DE, ES, FR, IT EUR 1,276.55 (31.08.2026) 1,276.55 1,278.67 -0.17 %
La Française Obligations Carbon Impact (C) FR0010915314 DE, ES, FR, IT EUR 26.78 (31.08.2026) 26.78 26.82 -0.33 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R (C) EUR) LU0970532353 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 105.55 (31.08.2026) 105.55 105.72 -0.41 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) LU0970532437 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 1,151.33 (31.08.2026) 1,151.33 1,153.13 -0.01 %

Stand: 01.09.2026

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