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Stand: 17.09.2024

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Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management

Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) DE0005561674 AT, DE EUR 16.88 (16.09.2024) 16.88 16.74 6.23 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (W) DE000A0MKQH3 AT, DE EUR 14.62 (16.09.2024) 13.92 13.80 6.34 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (I) DE000A0MKQL5 AT, DE EUR 19.31 (16.09.2024) 19.31 19.15 6.92 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) DE0009763235 AT, DE EUR 136.07 (16.09.2024) 129.59 129.30 7.12 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) DE000A0MKQQ4 AT, DE EUR 1,069.92 (16.09.2024) 1,069.92 1,067.53 7.62 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) DE000A1W2AF2 AT, DE EUR 92.85 (16.09.2024) 88.43 88.24 7.11 %

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic European Equities (R) DE0009763201 AT, DE EUR 111.04 (16.09.2024) 105.75 105.17 12.07 %
La Française Systematic European Equities (I) DE000A0MKQJ9 AT, DE EUR 1,757.79 (16.09.2024) 1,757.79 1,748.19 12.64 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R) DE0009763342 AT, DE, ES, FR, LU EUR 25.04 (16.09.2024) 23.85 23.81 7.64 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC) DE000A2P4YW1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 11.93 (16.09.2024) 11.36 11.34 7.68 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I) DE000A0MKQN1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 1,545.37 (16.09.2024) 1,545.37 1,542.68 8.14 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC) DE000A2P4YX9 AT, DE, ES, FR, LU EUR 1,171.27 (16.09.2024) 1,171.27 1,169.23 8.15 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (R) DE0009763276 AT, DE, FR, LU EUR 31.87 (16.09.2024) 30.35 30.34 8.10 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (I) DE000A0MKQM3 AT, DE, FR, LU EUR 1,685.01 (16.09.2024) 1,685.01 1,684.53 8.65 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (R) DE000A0MKQK7 AT, DE EUR 26.04 (16.09.2024) 24.80 24.57 11.76 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (W) DE000A3EEG13 AT, DE EUR 11.85 (16.09.2024) 11.85 11.74 11.48 %

Stand: 17.09.2024

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Aktienfonds - La Française Gruppe

Aktienfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) LU1744646933 BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 148.73 (16.09.2024) 148.73 148.08 4.98 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) LU1523323605 AT, BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 1,651.54 (16.09.2024) 1,651.54 1,658.67 5.00 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (TC EUR) LU1744646859 CH, DE, ES, FR, LU EUR 160.38 (16.09.2024) 160.38 159.68 5.44 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R) LU0414216498 DE, FR, LU EUR 268.58 (16.09.2024) 268.58 267.60 6.15 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I) LU0414216654 DE, FR, LU EUR 37,447.38 (16.09.2024) 37,447.38 37,309.60 6.64 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I USD) LU0611874131 BE, CH, DE, FR, IT, LU, SE, SG USD 130.96 130.96 131.22 1.91 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED) LU0611874057 AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, SE, SG EUR 107.98 107.98 108.20 0.77 %

Rentenfonds - La Française Gruppe

Rentenfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Rendement Global 2025 (I) FR0013258654 AE, CH, DE, ES, FR, IT EUR 1,106.22 (16.09.2024) 1,106.22 1,105.86 4.07 %
La Française Carbon Impact 2026 (R) FR0013431186 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 105.51 (16.09.2024) 105.51 105.44 2.75 %
La Française Carbon Impact 2026 (I) FR0013431194 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,069.71 (16.09.2024) 1,069.71 1,068.96 3.15 %
La Française Carbon Impact 2026 (ID) FR0013458239 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL EUR 1,010.71 (16.09.2024) 1,010.71 1,010.00 3.15 %
La Française Carbon Impact 2026 (D) FR0013431152 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 102.14 (16.09.2024) 102.14 102.07 2.75 %
La Française Carbon Impact 2026 (TC) FR0013467040 CH, DE, ES, FR, NL EUR 116.35 (16.09.2024) 116.35 116.26 3.17 %
La Française Carbon Impact 2026 (TD) FR0013467032 CH, DE, ES, FR, NL, PT EUR 106.28 (16.09.2024) 106.28 106.21 3.15 %
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) FR001400I1A3 DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 112.97 (16.09.2024) 112.97 112.90 4.90 %
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) FR001400I0X7 BE, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 1,134.77 (16.09.2024) 1,134.77 1,134.03 5.33 %
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) FR001400I1F2 CH, DE, ES, FR EUR 113.18 (16.09.2024) 113.18 113.11 5.33 %
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) FR0013439403 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 106.15 (16.09.2024) 106.15 106.08 4.34 %
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) FR0013439510 CH, DE, ES, FR, NL EUR 108.44 (16.09.2024) 108.44 108.37 4.66 %
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) FR0013439528 CH, DE, ES, FR, NL EUR 91.88 (16.09.2024) 91.88 91.82 4.66 %
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) FR0013439452 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 96.97 (16.09.2024) 96.97 96.91 4.34 %
La Française Credit Innovation (I C EUR) FR0014008UJ6 AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,116.69 (16.09.2024) 1,116.69 1,116.41 4.37 %
La Française Credit Innovation (R C EUR) FR0014008UN8 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 110.15 (16.09.2024) 110.15 110.12 3.95 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (I) FR0013439163 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,085.01 (16.09.2024) 1,085.01 1,084.61 4.04 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (R) FR0013439148 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 107.25 (16.09.2024) 107.25 107.22 3.78 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) FR0013481785 CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL EUR 108.63 (16.09.2024) 108.63 108.59 4.09 %
La Française Obligations Carbon Impact (I) FR0010934257 AT, DE, ES, FR, IT EUR 1,220.20 (16.09.2024) 1,220.20 1,219.13 2.49 %
La Française Obligations Carbon Impact (C) FR0010915314 DE, ES, FR, IT EUR 25.73 (16.09.2024) 25.73 25.71 2.18 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R) LU0970532353 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 102.62 (16.09.2024) 102.62 102.59 2.26 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) LU0970532437 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 1,105.92 (16.09.2024) 1,105.92 1,105.65 2.67 %

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