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Stand: 18.05.2022
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Vermögensverwaltende Fonds -
La Française Systematic Asset Management		 ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) DE0005561674 DE, AT EUR 15.93 15.93 15.86 -9.35 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (W) DE000A0MKQH3 DE, AT EUR 13.79 13.13 13.06 -8.73 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (I) DE000A0MKQL5 DE, AT EUR 17.84 17.84 17.76 -9.05 %
La Française Systematic Dynamic Allocation (R) DE0005561658 DE, AT EUR 24.61 23.44 23.27 -10.88 %
La Française Systematic Dynamic Allocation (W) DE000A1W2AG0 DE, AT EUR 12.73 12.12 12.03 -10.38 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) DE0009763235 DE, AT EUR 129.12 122.97 123.01 -9.20 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) DE000A0MKQQ4 DE, AT EUR 998.86 998.86 999.18 -8.96 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) DE000A1W2AF2 DE, AT EUR 89.18 84.93 84.96 -10.14 %
Aktienfonds -
La Française Systematic Asset Management		 ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic European Equities (R) DE0009763201 DE, AT EUR 99.17 94.45 94.57 -12.99 %
La Française Systematic European Equities (I) DE000A0MKQJ9 DE, AT EUR 1517.83 1517.83 1519.82 -12.74 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R) DE0009763342 DE, AT, ES, LU, FR EUR 26.48 25.22 25.02 7.56 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC) DE000A2P4YW1 DE, LU, FR, AT, ES EUR 12.42 11.83 11.74 7.53 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I) DE000A0MKQN1 DE, AT, ES, LU, FR EUR 1619.25 1619.25 1605.97 7.84 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC) DE000A2P4YX9 DE, ES, LU, FR, AT EUR 1199.18 1199.18 1189.34 7.84 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (R) DE0009763276 DE, LU, FR, AT EUR 35.11 33.44 33.27 -11.39 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (I) DE000A0MKQM3 DE, AT, LU, FR EUR 1838.15 1838.15 1828.88 -11.13 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global DE000A0MKQK7 DE, AT EUR 22.18 21.12 20.99 -12.09 %
Aktienfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund (A EUH) LU1339879162 LU, SG, PT, CH, NL, GB, SE, ES, IT, DE, FR, DK, FI, BE, AT EUR 86.65
(18.05.22)		 86.65 84.05 -33.40 %
Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund (I EUH) LU1339879246 LU, SG, PT, CH, NL, GB, SE, ES, IT, DE, FR, DK, FI, BE, AT EUR 101.93
(18.05.22)		 101.93 98.88 -33.20 %
Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund (I USD) LU0295112097 LU, PT, DK, FI, GB, CH, SE, ES, SG, NL, IT, DE, FR, BE, AT USD 126.29
(18.05.22)		 126.29 122.61 -32.26 %
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (A EUH) LU1339879832 LU, SG, CH, PT, NL, GB, SE, ES, IT, DE, FR, DK, FI, BE, AT EUR 17.86
(18.05.22)		 17.86 17.52 -39.52 %
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (A US) LU1339879758 LU, SG, CH, PT, NL, GB, SE, ES, IT, DE, FR, DK, FI, BE, AT USD 20.41
(18.05.22)		 20.41 20.03 -38.63 %
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (I EUH) LU1339880095 LU, SG, CH, PT, NL, GB, SE, ES, IT, DE, FR, DK, FI, BE, AT EUR 19.20
(18.05.22)		 19.20 18.84 -39.28 %
Alger Sicav - Alger Small Cap Focus Fund (I USD) LU1339879915 LU, SG, CH, PT, NL, GB, SE, ES, IT, DE, FR, DK, FI, BE, AT USD 21.82
(18.05.22)		 21.82 21.41 -38.38 %
Alger Sicav - Alger Emerging Markets Fund (A EUR) LU1232088465 LU, PT, IT, DK, GB, CH, SE, ES, SG, NL, DE, FR, FI, BE, AT EUR 14.84
(18.05.22)		 14.84 14.56 -21.83 %
Alger Sicav - Alger Emerging Markets Fund (A USD) LU0242100229 LU, PT, IT, DK, SG, FI, GB, CH, SE, ES, NL, DE, FR, BE, AT USD 15.64
(18.05.22)		 15.64 15.42 -28.14 %
Alger Sicav - Alger Emerging Markets Fund (I EUR) LU1232088549 LU, PT, DK, GB, CH, SE, ES, SG, NL, IT, DE, FR, FI, BE, AT EUR 16.82
(18.05.22)		 16.82 16.51 -21.25 %
Alger Sicav - Alger Emerging Markets Fund (I USD) LU1086903728 LU, PT, DK, FI, GB, CH, SE, ES, SG, NL, IT, DE, FR, BE, AT USD 17.75
(18.05.22)		 17.75 17.51 -27.61 %
Alger Sicav - Alger Emerging Markets Fund (I-3 USD) LU1086904023 LU, ES, CH, DK, SG, FI, GB, SE, NL, DE USD 17.69
(18.05.22)		 17.69 17.44 -27.62 %
Alger Sicav - Alger Dynamic Opportunities Fund (A EUR) LU1232088200 LU, PT, IT, GB, CH, SE, ES, SG, NL, DE, FR, FI, BE, AT, DK EUR 15.66
(18.05.22)		 15.66 15.49 -12.68 %
Alger Sicav - Alger Dynamic Opportunities Fund (A USD) LU1083692993 LU, PT, IT, DK, SG, FI, GB, CH, SE, ES, NL, DE, FR, BE, AT USD 16.52
(18.05.22)		 16.52 16.42 -19.76 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) LU1744646933 LU, BE, ES, DE, CH, FR EUR 141.69
(18.05.22)		 141.69 139.72 -15.33 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) LU1523323605 LU, BE, ES, AT, DE, CH, FR EUR 1555.05
(18.05.22)		 1555.05 1533.40 -15.11 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I USD) LU0611874131 LU, DE, SG, BE, IT, SE, FR, CH USD 147.30
(18.05.22)		 147.30 147.40 -21.45 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED) LU0611874057 LU, DE, AT, SG, BE, IT, SE, FI, FR, ES, CH EUR 128.19
(18.05.22)		 128.19 128.27 -22.05 %
Rentenfonds - La-Française-Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Rendement Global 2025 (I) FR0013258654 FR, GB, DE, SG, AE, CH, IT, ES EUR 1024.75
(18.05.22)		 1024.75 1028.66 -8.89 %
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) FR0013439403 FR, LU, SG, BE, IT, DE, CH, ES EUR 97.39
(18.05.22)		 97.39 97.94 -12.57 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R) LU0970532353 LU, FR, BE, ES, CH, DE, IT EUR 101.00
(18.05.22)		 101.00 101.23 -9.05 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) LU0970532437 LU, BE, AT, DE, CH, FR, IT, ES EUR 1073.30
(18.05.22)		 1073.30 1075.78 -8.85 %
La Française Carbon Impact 2026 (R) FR0013431186 FR, CH, SG, LU, BE, IT, ES, DE EUR 97.74
(18.05.22)		 97.74 98.03 -7.54 %
La Française Obligations Carbon Impact (I) FR0010934257 FR, DE, IT, ES, AT EUR 1190.14
(18.05.22)		 1190.14 1192.67 -7.64 %
Geldmarktfonds - La-Française-Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Carbon Impact Floating Rates (I) FR0013439163 FR, LU, BE, IT, DE, ES, AT EUR 988.39
(18.05.22)		 988.39 989.32 -1.93 %

Pressemitteilungen

Nachhaltiger und diversifizierter: La Française Systematic European Equities
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La Française Systematic Global Listed Infrastructure:
Starke Performance mit Infrastruktur
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Deutschlands erster ETF-Dachfonds feiert 15-jähriges Bestehen
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In den Medien

Institutional Money online, 09.05.2022
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Citywire.de, 22.03.2022
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Bekanntmachung

Letzte Bekanntmachungen

Ausführliche Informationen zu den Verschmelzungsinformationen des La Francaise Systematic Defenisve Allocation (übertragendes Investmentvermögen) in den La Francaise Systematic Multi Asset Allocation (übernehmendes Investmentvermögen) zum 29.04.2022 finden Sie hier.

Ausführliche Informationen zu den Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen zum 01.04.2022 bei folgenden OGAW-Sondervermögen finden Sie hier.

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