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Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management

Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) DE0005561674 AT, DE EUR 19.06 19.06 19.10 5.95 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (W) DE000A0MKQH3 AT, DE EUR 16.67 15.88 15.92 6.58 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (I) DE000A0MKQL5 AT, DE EUR 22.16 22.16 22.21 6.64 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) DE0009763235 AT, DE EUR 147.03 140.03 139.97 0.95 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) DE000A0MKQQ4 AT, DE EUR 1,176.78 1,176.78 1,176.25 1.53 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) DE000A1W2AF2 AT, DE EUR 100.62 95.83 95.78 0.96 %

Stand: 20.10.2026

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic European Equities (R) DE0009763201 AT, DE EUR 136.25 129.76 129.52 6.72 %
La Française Systematic European Equities (I) DE000A0MKQJ9 AT, DE EUR 2,218.94 2,218.94 2,214.79 7.36 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R) DE0009763342 AT, DE, ES, FR, LU EUR 31.75 30.24 30.01 14.65 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC) DE000A2P4YW1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 15.32 14.59 14.48 14.61 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I) DE000A0MKQN1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 1,977.92 1,977.92 1,962.85 15.34 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC) DE000A2P4YX9 AT, DE, ES, FR, LU EUR 1,529.38 1,529.38 1,517.73 15.34 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (R) DE0009763276 AT, DE, FR, LU EUR 31.03 29.55 29.27 0.65 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (I) DE000A0MKQM3 AT, DE, FR, LU EUR 1,655.59 1,655.59 1,639.85 1.26 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (R) DE000A0MKQK7 AT, DE EUR 32.43 30.89 30.95 10.44 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (W) DE000A3EEG13 AT, DE EUR 14.64 14.64 14.66 10.16 %

Stand: 20.10.2026

Aktienfonds - La Française Gruppe

Aktienfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) LU1744646933 BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 208.42 (19.10.2026) 208.42 209.21 15.26 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) LU1523323605 AT, BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 2,359.16 (19.10.2026) 2,359.16 2,367.91 15.90 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (TC EUR) LU1744646859 CH, DE, ES, FR, LU EUR 227.89 (19.10.2026) 227.89 228.73 15.85 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R (C) EUR) LU0414216498 DE, FR, LU EUR 360.71 (19.10.2026) 360.71 365.42 6.67 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I (C) EUR) LU0414216654 DE, FR, LU EUR 51,040.33 (19.10.2026) 51,040.33 51,703.11 7.26 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I (C) USD) LU0611874131 BE, CH, DE, FR, IT, LU, SE, SG USD 157.43 (24.06.2026) 157.43 173.84 -1.63 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED) LU0611874057 AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, SE, SG EUR 123.79 (24.06.2026) 123.79 137.41 -2.78 %

Stand: 20.10.2026

Rentenfonds - La Française Gruppe

Rentenfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Rendement Global 2031 (I) FR0013258654 AE, CH, DE, ES, FR, IT EUR 1,173.13 (19.10.2026) 1,173.13 1,175.26 -1.05 %
La Française Carbon Impact FRN (R) FR0013431186 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 109.83 (19.10.2026) 109.83 109.84 0.82 %
La Française Carbon Impact FRN (I) FR0013431194 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,126.35 (19.10.2026) 1,126.35 1,126.39 1.17 %
La Française Carbon Impact FRN (ID) FR0013458239 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL EUR 1,022.97 (19.10.2026) 1,022.97 1,023.01 1.17 %
La Française Carbon Impact FRN (D) FR0013431152 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 102.77 (19.10.2026) 102.77 102.78 0.75 %
La Française Carbon Impact FRN (TC) FR0013467040 CH, DE, ES, FR, NL EUR 122.52 (19.10.2026) 122.52 122.52 1.17 %
La Française Carbon Impact FRN (TD) FR0013467032 CH, DE, ES, FR, NL, PT EUR 103.69 (19.10.2026) 103.69 103.70 1.19 %
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) FR001400I1A3 DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 120.15 120.15 120.17 0.40 %
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) FR001400I0X7 BE, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 1,217.20 1,217.20 1,217.38 0.59 %
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) FR001400I1F2 CH, DE, ES, FR EUR 121.41 121.41 121.42 0.60 %
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) FR0013439403 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 111.98 (19.10.2026) 111.98 112.03 -0.81 %
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) FR0013439510 AT, CH, DE, ES, FR, NL EUR 115.16 (19.10.2026) 115.16 115.21 -0.75 %
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) FR0013439528 AT, CH, DE, ES, FR, NL EUR 93.45 (19.10.2026) 93.45 93.49 -0.75 %
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) FR0013439452 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 96.14 (19.10.2026) 96.14 96.19 -0.82 %
La Française Credit Innovation (I C EUR) FR0014008UJ6 AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,168.46 1,168.46 1,168.97 -1.62 %
La Française Credit Innovation (R C EUR) FR0014008UN8 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 113.79 113.79 113.84 -2.07 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (I) FR0013439163 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,167.02 1,167.02 1,167.67 1.63 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (R) FR0013439148 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 114.49 114.49 114.56 1.34 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) FR0013481785 CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL EUR 116.82 116.82 116.89 1.62 %
La Française Obligations Carbon Impact (I) FR0010934257 AT, DE, ES, FR, IT EUR 1,263.40 (19.10.2026) 1,263.40 1,265.63 -1.20 %
La Française Obligations Carbon Impact (C) FR0010915314 DE, ES, FR, IT EUR 26.49 (19.10.2026) 26.49 26.54 -1.41 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R (C) EUR) LU0970532353 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 103.75 (19.10.2026) 103.75 104.08 -2.10 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) LU0970532437 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 1,132.58 (19.10.2026) 1,132.58 1,136.13 -1.63 %

Stand: 20.10.2026

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