La Française Group

Under the Microscope - Equity, Foreign Exchange and Fixed Income Markets in 2024 by Dr. Denisa Čumova & Dr. Philipp J. Kremer

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Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management

Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management	ISIN	Vertriebszul.	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis		Performance YTD
					Aktuell	Vortag
La Française Systematic ETF Dachfonds (P)	DE0005561674	AT, DE	EUR	18.20	18.20	18.12	1.17 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (W)	DE000A0MKQH3	AT, DE	EUR	15.83	15.08	15.01	1.21 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (I)	DE000A0MKQL5	AT, DE	EUR	21.08	21.08	20.99	1.44 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R)	DE0009763235	AT, DE	EUR	146.12	139.16	138.39	0.32 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I)	DE000A0MKQQ4	AT, DE	EUR	1,165.56	1,165.56	1,159.10	0.56 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W)	DE000A1W2AF2	AT, DE	EUR	99.99	95.23	94.70	0.33 %

Stand: 30.04.2026

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management	ISIN	Vertriebszul.	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis		Performance YTD
					Aktuell	Vortag
La Française Systematic European Equities (R)	DE0009763201	AT, DE	EUR	131.84 (29.04.2026)	125.56	126.60	3.27 %
La Française Systematic European Equities (I)	DE000A0MKQJ9	AT, DE	EUR	2,164.51	2,164.51	2,139.45	4.73 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R)	DE0009763342	AT, DE, ES, FR, LU	EUR	31.47	29.97	29.37	13.63 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC)	DE000A2P4YW1	AT, DE, ES, FR, LU	EUR	14.88 (29.04.2026)	14.17	14.32	11.31 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I)	DE000A0MKQN1	AT, DE, ES, FR, LU	EUR	1,953.13	1,953.13	1,914.24	13.89 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC)	DE000A2P4YX9	AT, DE, ES, FR, LU	EUR	1,480.13 (29.04.2026)	1,480.13	1,495.75	11.63 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (R)	DE0009763276	AT, DE, FR, LU	EUR	31.90 (29.04.2026)	30.38	30.63	3.48 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (I)	DE000A0MKQM3	AT, DE, FR, LU	EUR	1,701.72	1,701.72	1,696.10	4.08 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (R)	DE000A0MKQK7	AT, DE	EUR	29.82	28.40	28.19	1.54 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (W)	DE000A3EEG13	AT, DE	EUR	13.38 (29.04.2026)	13.38	13.38	0.68 %

Stand: 30.04.2026

Aktienfonds - La Française Gruppe

Aktienfonds - La Française Gruppe	ISIN	Vertriebszul.	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis		Performance YTD
					Aktuell	Vortag
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR)	LU1744646933	BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT	EUR	205.04	205.04	202.69	13.39 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR)	LU1523323605	AT, BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT	EUR	2,313.36	2,313.36	2,286.75	13.65 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (TC EUR)	LU1744646859	CH, DE, ES, FR, LU	EUR	223.51	223.51	220.94	13.62 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R (C) EUR)	LU0414216498	DE, FR, LU	EUR	373.11	373.11	367.64	10.34 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I (C) EUR)	LU0414216654	DE, FR, LU	EUR	52,623.87	52,623.87	51,851.52	10.59 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I (C) USD)	LU0611874131	BE, CH, DE, FR, IT, LU, SE, SG	USD	174.23 (28.04.2026)	174.23	174.66	8.87 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED)	LU0611874057	AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, SE, SG	EUR	137.72 (28.04.2026)	137.72	138.08	8.16 %

Stand: 30.04.2026

Rentenfonds - La Française Gruppe

Rentenfonds - La Française Gruppe	ISIN	Vertriebszul.	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis		Performance YTD
					Aktuell	Vortag
La Française Rendement Global 2031 (I)	FR0013258654	AE, CH, DE, ES, FR, IT	EUR	1,188.73	1,188.73	1,189.29	0.27 %
La Française Carbon Impact FRN (R)	FR0013431186	BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT	EUR	109.11	109.11	109.11	0.16 %
La Française Carbon Impact FRN (I)	FR0013431194	BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT	EUR	1,117.13	1,117.13	1,117.13	0.34 %
La Française Carbon Impact FRN (ID)	FR0013458239	BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL	EUR	1,014.59	1,014.59	1,014.61	0.34 %
La Française Carbon Impact FRN (D)	FR0013431152	BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT	EUR	102.13	102.13	102.14	0.13 %
La Française Carbon Impact FRN (TC)	FR0013467040	CH, DE, ES, FR, NL	EUR	121.51	121.51	121.51	0.34 %
La Française Carbon Impact FRN (TD)	FR0013467032	CH, DE, ES, FR, NL, PT	EUR	102.81	102.81	102.82	0.33 %
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR)	FR001400I1A3	DE, ES, FR, IT, LU, PT	EUR	119.50	119.50	119.40	-0.14 %
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR)	FR001400I0X7	BE, DE, ES, FR, IT, LU, PT	EUR	1,209.31	1,209.31	1,208.25	-0.06 %
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR)	FR001400I1F2	CH, DE, ES, FR	EUR	120.62	120.62	120.51	-0.06 %
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR)	FR0013439403	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT	EUR	112.74	112.74	112.76	-0.14 %
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR)	FR0013439510	AT, CH, DE, ES, FR, NL	EUR	115.90	115.90	115.92	-0.11 %
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR)	FR0013439528	AT, CH, DE, ES, FR, NL	EUR	94.05	94.05	94.07	-0.12 %
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR)	FR0013439452	BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT	EUR	96.80	96.80	96.81	-0.13 %
La Française Credit Innovation (I C EUR)	FR0014008UJ6	AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT	EUR	1,184.72	1,184.72	1,183.80	-0.25 %
La Française Credit Innovation (R C EUR)	FR0014008UN8	BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT	EUR	115.68	115.68	115.59	-0.45 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (I)	FR0013439163	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT	EUR	1,155.63	1,155.63	1,155.68	0.64 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (R)	FR0013439148	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT	EUR	113.56	113.56	113.57	0.51 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC)	FR0013481785	CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL	EUR	115.69	115.69	115.70	0.64 %
La Française Obligations Carbon Impact (I)	FR0010934257	AT, DE, ES, FR, IT	EUR	1,274.76	1,274.76	1,270.66	-0.31 %
La Française Obligations Carbon Impact (C)	FR0010915314	DE, ES, FR, IT	EUR	26.76	26.76	26.68	-0.41 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R (C) EUR)	LU0970532353	BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU	EUR	105.76	105.76	105.42	-0.21 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR)	LU0970532437	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU	EUR	1,151.20	1,151.20	1,147.54	-0.02 %