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Stand: 28.03.2024
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
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Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) | DE0005561674 | AT - DE | EUR | 16.66 (27.03.2024) | 16.66 | 16.64 | 4.85 % |
La Française Systematic ETF Dachfonds (W) | DE000A0MKQH3 | AT - DE | EUR | 14.41 (27.03.2024) | 13.72 | 13.71 | 4.81 % |
La Française Systematic ETF Dachfonds (I) | DE000A0MKQL5 | AT - DE | EUR | 18.98 (27.03.2024) | 18.98 | 18.96 | 5.09 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) | DE0009763235 | AT - DE | EUR | 131.91 (27.03.2024) | 125.63 | 125.23 | 3.84 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) | DE000A0MKQQ4 | AT - DE | EUR | 1,034.16 (27.03.2024) | 1,034.16 | 1,030.90 | 4.02 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) | DE000A1W2AF2 | AT - DE | EUR | 90.02 (27.03.2024) | 85.73 | 85.46 | 3.84 % |
Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management
Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
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Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Systematic European Equities (R) | DE0009763201 | AT - DE | EUR | 106.28 (27.03.2024) | 101.22 | 101.08 | 7.27 % |
La Française Systematic European Equities (I) | DE000A0MKQJ9 | AT - DE | EUR | 1,677.11 (27.03.2024) | 1,677.11 | 1,674.74 | 7.47 % |
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R) | DE0009763342 | AT - DE - ES - FR - LU | EUR | 23.74 (27.03.2024) | 22.61 | 22.40 | 2.04 % |
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC) | DE000A2P4YW1 | AT - DE - ES - FR - LU | EUR | 11.31 (27.03.2024) | 10.77 | 10.67 | 2.09 % |
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I) | DE000A0MKQN1 | AT - DE - ES - FR - LU | EUR | 1,460.35 (27.03.2024) | 1,460.35 | 1,446.82 | 2.19 % |
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC) | DE000A2P4YX9 | AT - DE - ES - FR - LU | EUR | 1,106.81 (27.03.2024) | 1,106.81 | 1,096.55 | 2.20 % |
La Française Systematic Global Listed Real Estate (R) | DE0009763276 | AT - DE - FR - LU | EUR | 30.10 (27.03.2024) | 28.67 | 28.11 | 2.12 % |
La Française Systematic Global Listed Real Estate (I) | DE000A0MKQM3 | AT - DE - FR - LU | EUR | 1,586.51 (27.03.2024) | 1,586.51 | 1,555.55 | 2.30 % |
La Française Systematic ETF Portfolio Global (R) | DE000A0MKQK7 | AT - DE | EUR | 25.37 (27.03.2024) | 24.16 | 24.11 | 8.88 % |
La Française Systematic ETF Portfolio Global (W) | DE000A3EEG13 | AT - DE | EUR | 11.56 (27.03.2024) | 11.56 | 11.54 | 8.75 % |
Stand: 28.03.2024
Aktienfonds - La Française Gruppe
Aktienfonds - La Française Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
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Aktuell | Vortag | ||||||
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) | LU1744646933 | BE - CH - DE - ES - FR - LU | EUR | 147.97 (27.03.2024) | 147.97 | 146.68 | 4.44 % |
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) | LU1523323605 | AT - BE - CH - DE - ES - FR - LU | EUR | 1,645.59 (27.03.2024) | 1,645.59 | 1,631.14 | 4.62 % |
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (TC EUR) | LU1744646859 | CH - DE - ES - FR - LU | EUR | 159.13 (27.03.2024) | 159.13 | 157.73 | 4.62 % |
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R) | LU0414216498 | DE - FR - LU | EUR | 268.10 (27.03.2024) | 268.10 | 267.50 | 5.96 % |
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I) | LU0414216654 | DE - FR - LU | EUR | 37,272.46 (27.03.2024) | 37,272.46 | 37,189.43 | 6.14 % |
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I USD) | LU0611874131 | BE - CH - DE - FR - IT - LU - SE - SG | USD | 127.09 (27.03.2024) | 127.09 | 126.46 | -1.11 % |
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED) | LU0611874057 | AT - BE - CH - DE - ES - FI - FR - IT - LU - SE - SG | EUR | 105.52 (27.03.2024) | 105.52 | 104.99 | -1.53 % |
Rentenfonds - La Française Gruppe
Rentenfonds - La Française Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
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Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Rendement Global 2025 (I) | FR0013258654 | AE - CH - DE - ES - FR - IT | EUR | 1,076.74 (27.03.2024) | 1,076.74 | 1,076.35 | 1.30 % |
La Française Carbon Impact 2026 (R) | FR0013431186 | BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL | EUR | 103.40 (27.03.2024) | 103.40 | 103.32 | 0.69 % |
La Française Carbon Impact 2026 (I) | FR0013431194 | BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL | EUR | 1,045.65 (27.03.2024) | 1,045.65 | 1,044.82 | 0.83 % |
La Française Carbon Impact 2026 (ID) | FR0013458239 | BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL | EUR | 987.97 (27.03.2024) | 987.97 | 987.19 | 0.83 % |
La Française Carbon Impact 2026 (D) | FR0013431152 | BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL | EUR | 100.10 (27.03.2024) | 100.10 | 100.02 | 0.69 % |
La Française Carbon Impact 2026 (TC) | FR0013467040 | CH - DE - ES - FR - NL | EUR | 113.73 (27.03.2024) | 113.73 | 113.64 | 0.84 % |
La Française Carbon Impact 2026 (TD) | FR0013467032 | CH - DE - FR - NL | EUR | 103.89 (27.03.2024) | 103.89 | 103.81 | 0.83 % |
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) | FR001400I1A3 | DE - ES - FR - LU | EUR | 109.61 (27.03.2024) | 109.61 | 109.45 | 1.78 % |
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) | FR001400I0X7 | BE - DE - ES - FR - IT - LU | EUR | 1,098.20 (27.03.2024) | 1,098.20 | 1,096.57 | 1.94 % |
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) | FR001400I1F2 | CH - DE - ES - FR | EUR | 109.54 (27.03.2024) | 109.54 | 109.37 | 1.95 % |
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) | FR0013439403 | BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL | EUR | 103.03 (27.03.2024) | 103.03 | 102.95 | 1.28 % |
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) | FR0013439510 | CH - DE - ES - FR - NL | EUR | 105.05 (27.03.2024) | 105.05 | 104.97 | 1.39 % |
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) | FR0013439528 | CH - DE - ES - FR - NL | EUR | 89.01 (27.03.2024) | 89.01 | 88.94 | 1.39 % |
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) | FR0013439452 | BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL | EUR | 94.12 (27.03.2024) | 94.12 | 94.05 | 1.27 % |
La Française Credit Innovation (I C EUR) | FR0014008UJ6 | AT - CH - DE - ES - FR - IT | EUR | 1,080.85 (27.03.2024) | 1,080.85 | 1,079.71 | 1.02 % |
La Française Credit Innovation (R C EUR) | FR0014008UN8 | BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU | EUR | 106.88 (27.03.2024) | 106.88 | 106.77 | 0.87 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (I) | FR0013439163 | AT - BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL | EUR | 1,062.43 (27.03.2024) | 1,062.43 | 1,061.81 | 1.87 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (R) | FR0013439148 | AT - BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU - NL | EUR | 105.18 (27.03.2024) | 105.18 | 105.12 | 1.78 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) | FR0013481785 | CH - DE - ES - FI - FR - NL | EUR | 106.37 (27.03.2024) | 106.37 | 106.30 | 1.93 % |
La Française Obligations Carbon Impact (I) | FR0010934257 | AT - DE - ES - FR - IT | EUR | 1,194.59 (27.03.2024) | 1,194.59 | 1,191.20 | 0.34 % |
La Française Obligations Carbon Impact (C) | FR0010915314 | DE - ES - FR - IT | EUR | 25.24 (27.03.2024) | 25.24 | 25.17 | 0.24 % |
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R) | LU0970532353 | BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU | EUR | 100.84 (27.03.2024) | 100.84 | 100.63 | 0.49 % |
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) | LU0970532437 | AT - BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU | EUR | 1,083.99 (27.03.2024) | 1,083.99 | 1,081.75 | 0.64 % |
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