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Stand: 19.05.2025

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Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management

Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) DE0005561674 AT, DE EUR 16.60 16.60 16.65 -5.63 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (W) DE000A0MKQH3 AT, DE EUR 14.44 13.75 13.79 -5.63 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (I) DE000A0MKQL5 AT, DE EUR 19.07 19.07 19.12 -5.31 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) DE0009763235 AT, DE EUR 139.14 132.51 132.43 0.74 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) DE000A0MKQQ4 AT, DE EUR 1,101.05 1,101.05 1,100.33 1.01 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) DE000A1W2AF2 AT, DE EUR 95.08 90.55 90.50 0.75 %

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic European Equities (R) DE0009763201 AT, DE EUR 125.09 119.13 118.66 13.74 %
La Française Systematic European Equities (I) DE000A0MKQJ9 AT, DE EUR 2,003.04 2,003.04 1,995.02 14.07 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R) DE0009763342 AT, DE, ES, FR, LU EUR 27.25 25.95 25.99 4.87 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC) DE000A2P4YW1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 13.06 12.44 12.46 4.89 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I) DE000A0MKQN1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 1,685.01 1,685.01 1,687.26 5.18 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC) DE000A2P4YX9 AT, DE, ES, FR, LU EUR 1,290.20 1,290.20 1,291.93 5.18 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (R) DE0009763276 AT, DE, FR, LU EUR 30.77 29.30 29.44 -1.30 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (I) DE000A0MKQM3 AT, DE, FR, LU EUR 1,629.64 1,629.64 1,637.68 -1.03 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (R) DE000A0MKQK7 AT, DE EUR 26.12 24.88 24.96 -5.22 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (W) DE000A3EEG13 AT, DE EUR 11.85 11.85 11.89 -5.43 %

Stand: 19.05.2025

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Aktienfonds - La Française Gruppe

Aktienfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) LU1744646933 BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 156.62 156.62 157.41 7.24 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) LU1523323605 AT, BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 1,755.53 1,755.53 1,764.28 7.52 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (TC EUR) LU1744646859 CH, DE, ES, FR, LU EUR 169.69 169.69 170.54 7.51 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R) LU0414216498 DE, FR, LU EUR 298.44 298.44 297.70 18.09 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I) LU0414216654 DE, FR, LU EUR 41,818.06 41,818.06 41,713.08 18.40 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I USD) LU0611874131 BE, CH, DE, FR, IT, LU, SE, SG USD 129.57 129.57 130.13 0.52 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED) LU0611874057 AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, SE, SG EUR 104.78 104.78 105.25 -0.79 %

Rentenfonds - La Française Gruppe

Rentenfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Rendement Global 2025 (I) FR0013258654 AE, CH, DE, ES, FR, IT EUR 1,146.17 1,146.17 1,146.15 1.51 %
La Française Carbon Impact 2026 (R) FR0013431186 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 107.61 107.61 107.60 0.72 %
La Française Carbon Impact 2026 (I) FR0013431194 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,095.71 1,095.71 1,095.60 0.95 %
La Française Carbon Impact 2026 (ID) FR0013458239 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL EUR 1,014.93 1,014.93 1,014.82 0.95 %
La Française Carbon Impact 2026 (D) FR0013431152 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 102.45 102.45 102.44 0.72 %
La Française Carbon Impact 2026 (TC) FR0013467040 CH, DE, ES, FR, NL EUR 119.18 119.18 119.17 0.95 %
La Française Carbon Impact 2026 (TD) FR0013467032 CH, DE, ES, FR, NL, PT EUR 104.80 104.80 104.79 0.95 %
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) FR001400I1A3 DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 117.10 117.10 117.10 1.44 %
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) FR001400I0X7 BE, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 1,181.29 1,181.29 1,181.25 1.67 %
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) FR001400I1F2 CH, DE, ES, FR EUR 117.82 117.82 117.82 1.67 %
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) FR0013439403 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 109.85 109.85 109.89 1.16 %
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) FR0013439510 CH, DE, ES, FR, NL EUR 112.60 112.60 112.64 1.33 %
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) FR0013439528 CH, DE, ES, FR, NL EUR 93.34 93.34 93.37 1.34 %
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) FR0013439452 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 97.26 97.26 97.30 1.15 %
La Française Credit Innovation (I C EUR) FR0014008UJ6 AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,147.49 1,147.49 1,147.88 1.87 %
La Française Credit Innovation (R C EUR) FR0014008UN8 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 112.69 112.69 112.73 1.64 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (I) FR0013439163 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,118.41 1,118.41 1,118.49 1.18 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (R) FR0013439148 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 110.27 110.27 110.28 1.04 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) FR0013481785 CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL EUR 111.97 111.97 111.98 1.17 %
La Française Obligations Carbon Impact (I) FR0010934257 AT, DE, ES, FR, IT EUR 1,253.14 1,253.14 1,253.10 0.84 %
La Française Obligations Carbon Impact (C) FR0010915314 DE, ES, FR, IT EUR 26.37 26.37 26.37 0.76 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R) LU0970532353 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 104.03 104.03 103.98 0.23 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) LU0970532437 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 1,126.05 1,126.05 1,125.47 0.47 %

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