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Stand: 19.04.2024
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management
Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
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Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) | DE0005561674 | AT, DE | EUR | 16.21 | 16.21 | 16.21 | 2.01 % |
La Française Systematic ETF Dachfonds (W) | DE000A0MKQH3 | AT, DE | EUR | 14.02 | 13.35 | 13.36 | 1.99 % |
La Française Systematic ETF Dachfonds (I) | DE000A0MKQL5 | AT, DE | EUR | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 2.33 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) | DE0009763235 | AT, DE | EUR | 128.63 | 122.50 | 122.76 | 1.26 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) | DE000A0MKQQ4 | AT, DE | EUR | 1,008.86 | 1,008.86 | 1,011.01 | 1.47 % |
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) | DE000A1W2AF2 | AT, DE | EUR | 87.78 | 83.60 | 83.78 | 1.26 % |
Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management
Stand: 19.04.2024
Aktienfonds - La Française Gruppe
Rentenfonds - La Française Gruppe
Rentenfonds - La Française Gruppe | ISIN | Vertriebszul. | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Performance YTD | |
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Aktuell | Vortag | ||||||
La Française Rendement Global 2025 (I) | FR0013258654 | AE, CH, DE, ES, FR, IT | EUR | 1,073.09 | 1,073.09 | 1,072.80 | 0.95 % |
La Française Carbon Impact 2026 (R) | FR0013431186 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 103.04 | 103.04 | 103.01 | 0.34 % |
La Française Carbon Impact 2026 (I) | FR0013431194 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 1,042.46 | 1,042.46 | 1,042.06 | 0.53 % |
La Française Carbon Impact 2026 (ID) | FR0013458239 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 984.96 | 984.96 | 984.58 | 0.53 % |
La Française Carbon Impact 2026 (D) | FR0013431152 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 99.75 | 99.75 | 99.72 | 0.34 % |
La Française Carbon Impact 2026 (TC) | FR0013467040 | CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 113.38 | 113.38 | 113.34 | 0.53 % |
La Française Carbon Impact 2026 (TD) | FR0013467032 | CH, DE, FR, NL | EUR | 103.57 | 103.57 | 103.53 | 0.52 % |
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) | FR001400I1A3 | DE, ES, FR, LU | EUR | 109.29 | 109.29 | 109.33 | 1.49 % |
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) | FR001400I0X7 | BE, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 1,095.42 | 1,095.42 | 1,095.81 | 1.68 % |
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) | FR001400I1F2 | CH, DE, ES, FR | EUR | 109.26 | 109.26 | 109.30 | 1.68 % |
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) | FR0013439403 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 102.36 | 102.36 | 102.34 | 0.62 % |
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) | FR0013439510 | CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 104.40 | 104.40 | 104.38 | 0.76 % |
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) | FR0013439528 | CH, DE, ES, FR, NL | EUR | 88.46 | 88.46 | 88.44 | 0.76 % |
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) | FR0013439452 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 93.51 | 93.51 | 93.49 | 0.61 % |
La Française Credit Innovation (I C EUR) | FR0014008UJ6 | AT, CH, DE, ES, FR, IT | EUR | 1,069.69 | 1,069.69 | 1,069.03 | -0.02 % |
La Française Credit Innovation (R C EUR) | FR0014008UN8 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 105.74 | 105.74 | 105.68 | -0.21 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (I) | FR0013439163 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 1,065.27 | 1,065.27 | 1,065.03 | 2.14 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (R) | FR0013439148 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL | EUR | 105.44 | 105.44 | 105.42 | 2.03 % |
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) | FR0013481785 | CH, DE, ES, FI, FR, IT, NL | EUR | 106.65 | 106.65 | 106.63 | 2.19 % |
La Française Obligations Carbon Impact (I) | FR0010934257 | AT, DE, ES, FR, IT | EUR | 1,186.13 | 1,186.13 | 1,187.44 | -0.37 % |
La Française Obligations Carbon Impact (C) | FR0010915314 | DE, ES, FR, IT | EUR | 25.05 | 25.05 | 25.08 | -0.52 % |
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R) | LU0970532353 | BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 100.04 | 100.04 | 100.15 | -0.31 % |
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) | LU0970532437 | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU | EUR | 1,075.78 | 1,075.78 | 1,076.93 | -0.13 % |
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