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Stand: 29.04.2025

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Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management

Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) DE0005561674 AT, DE EUR 15.94 15.94 15.92 -9.38 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (W) DE000A0MKQH3 AT, DE EUR 13.87 13.21 13.19 -9.33 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (I) DE000A0MKQL5 AT, DE EUR 18.31 18.31 18.28 -9.09 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) DE0009763235 AT, DE EUR 136.21 129.72 129.57 -1.38 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) DE000A0MKQQ4 AT, DE EUR 1,077.44 1,077.44 1,076.17 -1.15 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) DE000A1W2AF2 AT, DE EUR 93.08 88.65 88.54 -1.37 %

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic European Equities (R) DE0009763201 AT, DE EUR 119.17 113.49 113.04 8.35 %
La Française Systematic European Equities (I) DE000A0MKQJ9 AT, DE EUR 1,907.44 1,907.44 1,899.87 8.62 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R) DE0009763342 AT, DE, ES, FR, LU EUR 26.51 25.25 25.08 2.04 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC) DE000A2P4YW1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 12.72 12.11 12.02 2.11 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I) DE000A0MKQN1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 1,638.85 1,638.85 1,627.57 2.30 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC) DE000A2P4YX9 AT, DE, ES, FR, LU EUR 1,254.85 1,254.85 1,246.22 2.30 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (R) DE0009763276 AT, DE, FR, LU EUR 29.76 28.34 28.33 -4.53 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (I) DE000A0MKQM3 AT, DE, FR, LU EUR 1,575.71 1,575.71 1,575.10 -4.30 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (R) DE000A0MKQK7 AT, DE EUR 24.41 23.25 23.18 -11.43 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (W) DE000A3EEG13 AT, DE EUR 11.08 11.08 11.05 -11.57 %

Stand: 29.04.2025

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Aktienfonds - La Française Gruppe

Aktienfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) LU1744646933 BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 141.92 141.92 141.95 -2.82 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) LU1523323605 AT, BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 1,590.09 1,590.09 1,590.39 -2.61 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (TC EUR) LU1744646859 CH, DE, ES, FR, LU EUR 153.70 153.70 153.73 -2.62 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R) LU0414216498 DE, FR, LU EUR 280.95 280.95 280.17 11.17 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I) LU0414216654 DE, FR, LU EUR 39,352.65 39,352.65 39,243.41 11.42 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I USD) LU0611874131 BE, CH, DE, FR, IT, LU, SE, SG USD 121.61 121.61 121.71 -5.66 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED) LU0611874057 AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, SE, SG EUR 98.40 98.40 98.48 -6.83 %

Rentenfonds - La Française Gruppe

Rentenfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Rendement Global 2025 (I) FR0013258654 AE, CH, DE, ES, FR, IT EUR 1,144.44 1,144.44 1,144.19 1.36 %
La Française Carbon Impact 2026 (R) FR0013431186 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 107.42 107.42 107.39 0.54 %
La Française Carbon Impact 2026 (I) FR0013431194 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,093.40 1,093.40 1,093.14 0.74 %
La Française Carbon Impact 2026 (ID) FR0013458239 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL EUR 1,012.78 1,012.78 1,012.54 0.74 %
La Française Carbon Impact 2026 (D) FR0013431152 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 102.27 102.27 102.24 0.54 %
La Française Carbon Impact 2026 (TC) FR0013467040 CH, DE, ES, FR, NL EUR 118.93 118.93 118.90 0.74 %
La Française Carbon Impact 2026 (TD) FR0013467032 CH, DE, ES, FR, NL, PT EUR 104.58 104.58 104.55 0.74 %
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) FR001400I1A3 DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 116.73 116.73 116.71 1.12 %
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) FR001400I0X7 BE, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 1,177.17 1,177.17 1,176.96 1.32 %
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) FR001400I1F2 CH, DE, ES, FR EUR 117.41 117.41 117.39 1.32 %
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) FR0013439403 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 109.11 109.11 109.09 0.48 %
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) FR0013439510 CH, DE, ES, FR, NL EUR 111.82 111.82 111.79 0.63 %
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) FR0013439528 CH, DE, ES, FR, NL EUR 92.69 92.69 92.67 0.63 %
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) FR0013439452 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 96.61 96.61 96.59 0.48 %
La Française Credit Innovation (I C EUR) FR0014008UJ6 AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,143.37 1,143.37 1,142.55 1.51 %
La Française Credit Innovation (R C EUR) FR0014008UN8 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 112.32 112.32 112.24 1.31 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (I) FR0013439163 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,113.59 1,113.59 1,113.58 0.74 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (R) FR0013439148 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 109.82 109.82 109.82 0.62 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) FR0013481785 CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL EUR 111.49 111.49 111.49 0.74 %
La Française Obligations Carbon Impact (I) FR0010934257 AT, DE, ES, FR, IT EUR 1,251.51 1,251.51 1,251.85 0.71 %
La Française Obligations Carbon Impact (C) FR0010915314 DE, ES, FR, IT EUR 26.34 26.34 26.35 0.65 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R) LU0970532353 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 104.15 (28.04.2025) 104.15 104.03 0.35 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) LU0970532437 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 1,126.91 (28.04.2025) 1,126.91 1,125.58 0.54 %

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