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Stand: 18.06.2025

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Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management

Vermögensverwaltende Fonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic ETF Dachfonds (P) DE0005561674 AT, DE EUR 16.56 (17.06.2025) 16.56 16.64 -5.86 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (W) DE000A0MKQH3 AT, DE EUR 14.41 (17.06.2025) 13.72 13.78 -5.83 %
La Française Systematic ETF Dachfonds (I) DE000A0MKQL5 AT, DE EUR 19.03 (17.06.2025) 19.03 19.13 -5.51 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (R) DE0009763235 AT, DE EUR 138.43 (17.06.2025) 131.84 132.37 0.23 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (I) DE000A0MKQQ4 AT, DE EUR 1,096.10 (17.06.2025) 1,096.10 1,100.42 0.56 %
La Française Systematic Multi Asset Allocation (W) DE000A1W2AF2 AT, DE EUR 94.61 (17.06.2025) 90.10 90.45 0.24 %

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management

Aktienfonds - La Française Systematic Asset Management ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Systematic European Equities (R) DE0009763201 AT, DE EUR 122.24 (17.06.2025) 116.42 117.41 11.15 %
La Française Systematic European Equities (I) DE000A0MKQJ9 AT, DE EUR 1,958.62 (17.06.2025) 1,958.62 1,975.36 11.54 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R) DE0009763342 AT, DE, ES, FR, LU EUR 27.09 (17.06.2025) 25.80 25.84 4.26 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (RC) DE000A2P4YW1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 12.99 (17.06.2025) 12.37 12.39 4.30 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (I) DE000A0MKQN1 AT, DE, ES, FR, LU EUR 1,675.98 (17.06.2025) 1,675.98 1,678.76 4.62 %
La Française Systematic Global Listed Infrastructure (IC) DE000A2P4YX9 AT, DE, ES, FR, LU EUR 1,283.27 (17.06.2025) 1,283.27 1,285.40 4.62 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (R) DE0009763276 AT, DE, FR, LU EUR 30.26 (17.06.2025) 28.82 28.76 -2.91 %
La Française Systematic Global Listed Real Estate (I) DE000A0MKQM3 AT, DE, FR, LU EUR 1,603.89 (17.06.2025) 1,603.89 1,600.96 -2.59 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (R) DE000A0MKQK7 AT, DE EUR 25.98 (17.06.2025) 24.74 24.96 -5.75 %
La Française Systematic ETF Portfolio Global (W) DE000A3EEG13 AT, DE EUR 11.78 (17.06.2025) 11.78 11.89 -5.99 %

Stand: 18.06.2025

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Aktienfonds - La Française Gruppe

Aktienfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (R C EUR) LU1744646933 BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 156.95 156.95 157.32 7.47 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR) LU1523323605 AT, BE, CH, DE, ES, FR, LU, PT EUR 1,760.17 1,760.17 1,764.27 7.81 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global (TC EUR) LU1744646859 CH, DE, ES, FR, LU EUR 170.13 170.13 170.53 7.79 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (R) LU0414216498 DE, FR, LU EUR 301.52 301.52 303.34 19.31 %
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Euro (I) LU0414216654 DE, FR, LU EUR 42,274.13 42,274.13 42,528.97 19.69 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I USD) LU0611874131 BE, CH, DE, FR, IT, LU, SE, SG USD 133.54 133.54 133.94 3.60 %
JKC Fund - La Française JKC Asia Equity (I EUR-HEDGED) LU0611874057 AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, SE, SG EUR 107.76 107.76 108.08 2.04 %

Rentenfonds - La Française Gruppe

Rentenfonds - La Française Gruppe ISIN Vertriebszul. Währung Ausgabepreis Rücknahmepreis Performance YTD
Aktuell Vortag
La Française Rendement Global 2025 (I) FR0013258654 AE, CH, DE, ES, FR, IT EUR 1,149.78 1,149.78 1,149.72 1.83 %
La Française Carbon Impact 2026 (R) FR0013431186 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 107.94 107.94 107.94 1.03 %
La Française Carbon Impact 2026 (I) FR0013431194 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,099.67 1,099.67 1,099.56 1.31 %
La Française Carbon Impact 2026 (ID) FR0013458239 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL EUR 1,018.59 1,018.59 1,018.49 1.31 %
La Française Carbon Impact 2026 (D) FR0013431152 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 102.77 102.77 102.76 1.03 %
La Française Carbon Impact 2026 (TC) FR0013467040 CH, DE, ES, FR, NL EUR 119.61 119.61 119.60 1.31 %
La Française Carbon Impact 2026 (TD) FR0013467032 CH, DE, ES, FR, NL, PT EUR 105.18 105.18 105.17 1.32 %
La Française Financial Bonds 2027 (RC EUR) FR001400I1A3 DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 117.71 117.71 117.68 1.97 %
La Française Financial Bonds 2027 (IC EUR) FR001400I0X7 BE, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 1,188.10 1,188.10 1,187.75 2.26 %
La Française Financial Bonds 2027 (TC EUR) FR001400I1F2 CH, DE, ES, FR EUR 118.50 118.50 118.46 2.26 %
La Française Rendement Global 2028 (R C EUR) FR0013439403 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 110.62 110.62 110.67 1.87 %
La Française Rendement Global 2028 (T C EUR) FR0013439510 CH, DE, ES, FR, NL EUR 113.43 113.43 113.48 2.08 %
La Française Rendement Global 2028 (T D EUR) FR0013439528 CH, DE, ES, FR, NL EUR 94.03 94.03 94.07 2.08 %
La Française Rendement Global 2028 (R D EUR) FR0013439452 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 97.94 97.94 97.98 1.86 %
La Française Credit Innovation (I C EUR) FR0014008UJ6 AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,156.00 1,156.00 1,155.80 2.63 %
La Française Credit Innovation (R C EUR) FR0014008UN8 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT EUR 113.47 113.47 113.45 2.35 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (I) FR0013439163 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 1,124.46 1,124.46 1,124.54 1.73 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (R) FR0013439148 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT EUR 110.84 110.84 110.85 1.56 %
La Française Carbon Impact Floating Rates (TC) FR0013481785 CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL EUR 112.57 112.57 112.58 1.72 %
La Française Obligations Carbon Impact (I) FR0010934257 AT, DE, ES, FR, IT EUR 1,262.86 1,262.86 1,261.29 1.63 %
La Française Obligations Carbon Impact (C) FR0010915314 DE, ES, FR, IT EUR 26.57 26.57 26.54 1.53 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (R) LU0970532353 BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 104.74 104.74 104.66 0.92 %
La Française LUX - Multistratégies Obligataires (I (C) EUR) LU0970532437 AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU EUR 1,134.32 1,134.32 1,133.40 1.21 %

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